글로벌 시장이 다양한 경제 신호를 탐색하는 가운데 중국 증시는 어려운 여건 속에서도 회복세를 보였습니다. 상하이종합지수와 CSI 300 지수는 소폭의 하락세를 보였는데, 이는 제조업 지표 부진으로 인한 경기 둔화 우려를 반영한 것입니다. 이러한 맥락에서 성장 기업에서 내부자 지분이 높으면 단기적인 시장 변동에도 불구하고 장기적인 전망에 대한 자신감을 나타내는 경우가 많으므로 내부자 소유의 역할을 이해하는 것이 특히 중요해졌습니다.
중국에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 지분 | 수익 성장 |
| 절강 졸리 제약 (SZSE:300181) | 24% | 22.3% |
| 쑤저우 시징 환경 기술 (SZSE :301030) | 22% | 54.9% |
| 안후이 화흥 생명공학 (SHSE:688639) | 31.5% | 28.4% |
| 큐빅 센서 및 기기 (SHSE:688665) | 10.1% | 34.3% |
| 케보다 테크놀로지 (SHSE:603786) | 12.8% | 25.1% |
| 아크텍 솔라 홀딩 (SHSE:688408) | 38.6% | 25.8% |
| 쑤저우 선문 기술 (SZSE :300522) | 36.5% | 63.4% |
| 시넝 전기 (SZSE:300827) | 36.5% | 39.8% |
| 이옵토링크 테크놀로지 (SZSE:300502) | 26.7% | 39.1% |
| 유투어 그룹 (SZSE:002707) | 23% | 33.1% |
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다음은 스크리너에서 선정한 종목 중 몇 가지를 소개합니다.
후난 팡성 제약 (SHSE:603998)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 후난 팡셍 제약은 중국에 본사를 둔 회사로 의약품 연구, 개발, 생산, 판매에 주력하고 있으며 시가총액은 약 48억 4,000만 위안입니다.
운영: 이 회사는 주로 중국에서 의약품의 연구, 개발, 생산 및 판매를 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 37.1%
수익 성장 전망: 22.6% p.a.
중국에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업 후난 팡성 제약은 완만한 재무 개선을 보이고 있습니다. 2024년 1분기 순이익은 전년 동기 6,379만 위안에서 7,019만 위안으로 증가했으며, 주당 순이익도 소폭 증가했습니다. 전년도에 비해 이익률이 낮고 배당금이 현금 흐름으로 충분히 충당되지 않았음에도 불구하고 향후 3년 동안 중국 시장 평균보다 빠른 속도로 상당한 수익 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 예상 매출 성장률은 높은 성장 임계값을 충족하지 못하며 자기자본 수익률은 낮을 것으로 예상됩니다.
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시안 브라이트 레이저 테크놀로지스 (SHSE:688333)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 시안 브라이트 레이저 테크놀로지스는 중화인민공화국에서 금속 적층 제조 및 수리 솔루션을 전문으로 하며 시가총액은 133억5000만 위안입니다.
운영: 이 회사는 주로 금속 적층 제조 및 수리 분야의 전문 솔루션을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 29.8%
수익 성장 전망: 42.3% p.a.
시안 브라이트 레이저 테크놀로지스는 지난해 수익이 105.5% 증가했으며 연간 42.33% 성장할 것으로 예상되는 등 상당한 성장을 경험했습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사의 자기자본 수익률은 12.4%로 낮게 유지될 것으로 예상됩니다. 매출 성장률은 연간 34%로 중국 시장 평균인 13.6%를 상회하는 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 지난 한 해 동안 주주들은 지분 희석에 직면했습니다. 최근 2024년 1분기 실적에서 전년도 2,849만 위안의 순손실에서 134만 위안의 순이익을 달성하며 상당한 턴어라운드에 성공했다고 발표했습니다.
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파마블록 사이언스 (난징) (SZSE:300725)
간단히 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 제약 연구, 개발 및 상업 생산을 위한 화학 제품 및 서비스를 전문으로 제공하며 시가 총액은 약 54억 5천만 위안입니다.
운영: 파마블록 사이언스는 주로 의약품 연구 개발 및 생산 관련 사업에서 17억 2,000만 위안의 매출을 올립니다.
내부자 소유: 25%
수익 성장 전망: 25.7% p.a.
파마블록 사이언스(난징)는 약 3억 7,700만 위안의 안정적인 매출에도 불구하고 최근 수익이 전년 대비 5,776만 위안에서 4,949만 위안으로 소폭 감소하는 등 재무 환경이 혼조세를 보이고 있습니다. 회사의 배당 정책은 일관되게 유지되어 매년 10주당 3.10위안을 지급하고 있지만, 배당금이 현금 흐름으로 충분히 충당되지는 않습니다. 향후 파마블록의 수익 성장률은 연간 약 25.7%로 중국 시장 평균을 상회할 것으로 예상되며, 매출 성장 전망치도 연간 약 16.1%로 시장 기대치를 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 이익 마진은 작년의 높은 수준에서 감소했으며, 자기자본 수익률 전망치는 당분간 완만하게 유지될 것으로 예상됩니다.
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- 전문적으로 준비한 평가 보고서 PharmaBlock Sciences (난징)은 주가가 너무 높을 수 있음을 시사합니다.
활용하기
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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