최근 호주 주식 시장은 ASX200 지수가 소폭 하락한 반면, 헬스케어와 같은 섹터는 상승하는 등 다양한 성과를 보였습니다. 이처럼 변동이 심한 시장 환경에서 투자자들은 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업에 특히 관심을 가질 수 있는데, 이는 회사 운영에 가장 가까운 사람들의 신뢰와 격동의 시기에 잠재적인 회복력을 나타낼 수 있기 때문입니다.
호주에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유권 | 수익 성장 |
| Cettire (ASX:CTT) | 28.7% | 26.7% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| 클리누벨 파마슈티컬스 (ASX:CUV) | 13.6% | 26.6% |
| 바이옴 오스트레일리아 (ASX:BIO) | 34.5% | 114.4% |
| 라이온타운 리소스 (ASX:LTR) | 16.4% | 59.8% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| 힐그로브 리소스 (ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| 체인지 파이낸셜 (ASX:CCA) | 26.6% | 76.4% |
| 블루벳 홀딩스 (ASX:BBT) | 25.2% | 85.1% |
| 사이트마인더 (ASX:SDR) | 11.3% | 74.7% |
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스크리너 결과에서 눈에 띄는 몇 가지 옵션을 살펴 보겠습니다.
광물 자원 (ASX:MIN)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: Mineral Resources Limited는 호주, 아시아 및 국제적으로 운영되는 다각화된 광업 서비스 회사로 시가 총액은 약 113억 8천만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사는 리튬(16억 호주 달러), 철광석(25억 호주 달러), 채굴 서비스(28억 호주 달러)에서 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 11.6%
수익 성장 전망: 27.5% p.a.
공정가치 추정치보다 39.1% 낮은 A$39.1에 거래되고 있는 광물자원은 수익이 연간 27.5% 증가하여 호주 전체 시장의 13.1%를 상회할 것으로 예상되는 유망한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 이러한 견고한 수익 전망과 시장보다 빠른 12.1%의 매출 성장에도 불구하고, 작년에 비해 수익 마진이 낮아지고 이자 지급을 충분히 충당하지 못하는 등의 문제가 지속되고 있습니다. 지난 3개월 동안 내부자 거래가 조용해지면서 회사 내부에서 조심스럽게 접근하고 있는 것으로 보입니다.
나노소닉스 (ASX:NAN)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 나노소닉스는 호주와 국제적으로 운영되는 감염 예방 회사로 시가총액은 약 8억9990만 호주달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 의료 장비 부문에서 수익을 창출하며, 총 매출은 약 1억 6,407만 호주 달러입니다.
내부자 소유: 15.1%
수익 성장 예측: 연평균 23%
나노소닉스는 연간 9.9%의 매출 성장이 예상되며, 호주 시장 평균인 5.3%를 상회할 것으로 예상됩니다. 수익은 향후 3년간 매년 23%씩 급증하여 시장 평균인 13.1%를 크게 상회할 것으로 예상됩니다. 최근 예상 공정가치보다 42.4% 낮은 A$42.4에 거래되고 있고 내부자 매수 활동이 활발하지만, 자기자본 수익률이 12.6%로 낮을 것으로 예상되어 향후 잠재적인 효율성 문제가 발생할 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다.
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- 당사의 종합적인 가치평가 보고서는 나노소닉스의 주가가 재무적 측면에서 정당화될 수 있는 수준보다 높게 책정될 가능성을 제기합니다.
RPM글로벌 홀딩스 (ASX:RUL)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: RPM글로벌 홀딩스는 여러 대륙에서 채굴 소프트웨어 솔루션을 개발 및 제공하는 호주 회사로 시가총액은 약 5억 6074만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 두 가지 부문을 통해 수익을 창출합니다: 2,856만 호주달러를 벌어들이는 자문 부문과 7,172만 호주달러를 벌어들이는 소프트웨어 부문입니다.
내부자 소유: 10.5%
수익 성장 전망: 연평균 24%
RPM글로벌 홀딩스는 최근 수익성을 회복했으며 향후 3년간 수익이 매년 24%씩 증가하여 호주 시장의 전망치인 13.1%를 상회할 것으로 예상되는 등 큰 폭의 성장을 앞두고 있습니다. 매출 성장률도 연간 10.2%로 예상되어 시장 평균인 5.3%를 상회할 것으로 전망됩니다. 또한, 내부자 소유 비율이 높은 업종에서 상위권에 속하지 않음에도 불구하고 자사주 매입 계획을 확대하며 미래 전망에 대한 자신감을 드러냈습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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