원자재 가격의 변동과 글로벌 시장의 혼조세로 인해 호주증권거래소(ASX)는 최근 철광석 가격 급락의 영향을 받아 다양한 역학 관계를 경험하고 있습니다. 이러한 환경에서 ASX에서 내부자 지분율이 높은 성장 기업은 잠재적으로 주주의 이익과 밀접하게 연계되어 있고 불확실한 시기에 비즈니스 모델에 대한 확신을 보여줄 수 있는 독특한 제안을 제공합니다.
호주에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 세티어(ASX:CTT) | 28.7% | 26.7% |
| Acrux (ASX:ACR) | 14.6% | 115.3% |
| 클리누벨 파마슈티컬스 (ASX:CUV) | 13.6% | 26.6% |
| 바이옴 오스트레일리아 (ASX:BIO) | 34.5% | 114.4% |
| 라이온타운 리소스 (ASX:LTR) | 16.4% | 59.8% |
| 플렌티 그룹 (ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| 힐그로브 리소스 (ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| 체인지 파이낸셜 (ASX:CCA) | 26.6% | 76.4% |
| 블루벳 홀딩스 (ASX:BBT) | 25.2% | 85.1% |
| 크리소스 (ASX:C79) | 21.3% | 63.5% |
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다음은 스크리너에서 선정한 종목 중 몇 가지를 소개합니다.
호주 브로드밴드 (ASX:ABB)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 호주 브로드밴드는 호주 전역의 주거 및 비즈니스 고객 모두에게 통신 서비스를 제공하며 시가 총액은 약 10억 3천만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사는 통신 서비스를 통해 수익을 창출하며, 주거 부문은 5억 4,959만 호주 달러, 비즈니스 부문은 9,421만 호주 달러, 도매 부문은 1억 2,525만 호주 달러, 기업 및 정부 부문은 8,585만 호주 달러로 구성되어 있습니다.
내부자 소유권: 10.8%
수익 성장률 전망: 연평균 26.4%
내부자 소유 비율이 높은 호주 브로드밴드는 수익이 연간 26.4% 증가할 것으로 예상되는 성장 궤도를 달리고 있습니다. 작년에 있었던 내부자 매각과 주주 희석에도 불구하고 이 회사는 광케이블 자산을 강화하고 주택 매출에서 우위를 유지하기 위해 적극적으로 인수를 추진하고 있습니다. 공정 가치에 비해 상당히 할인된 가격으로 거래되고 있는 호주 브로드밴드의 수익은 호주 시장 평균을 크게 상회할 것으로 예상됩니다.
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- 당사의 가치 평가 보고서에 따르면, 호주 브로드밴드의 주가가 더 저렴한 편에 속할 수 있다는 징후가 있습니다.
플라이트 센터 트래블 그룹 (ASX:FLT)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 플라이트 센터 트래블 그룹은 호주, 뉴질랜드, 미주, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 전역에서 레저 및 기업 부문에 서비스를 제공하는 여행 소매업체로 운영되며 시가 총액은 약 47억3000만 호주 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 레저 및 기업 여행 부문을 통해 수익을 창출하며, 레저 부문에서 12억 8천만 호주 달러, 기업 서비스 부문에서 10억 6천만 호주 달러의 수익을 올립니다.
내부자 소유: 13.3%
수익 성장 전망: 연평균 18.8%
내부자 소유 비율이 높은 플라이트 센터 트래블 그룹은 현재 예상 공정가치보다 16.6% 낮은 가격에 거래되고 있습니다. 이 회사의 연간 수익 성장률은 9.7%로 호주 시장의 5.3%를 상회할 것으로 예상됩니다. 연간 18.8%의 수익 성장률은 그다지 크다고 볼 수는 없지만 시장 평균인 13.1%를 상회하는 수준입니다. 최근 수익성이 개선되고 있는 플라이트 센터는 3년 안에 21.8%의 높은 자기자본 수익률을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
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- 당사의 종합적인 가치 평가 보고서는 플라이트 센터 트래블 그룹의 주가가 재무적 가치에 비해 낮게 책정되었을 가능성을 제기합니다.
광물 자원 (ASX:MIN)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: Mineral Resources Limited는 자회사와 함께 호주, 아시아 및 국제적으로 운영되는 광업 서비스 회사로 시가 총액 113억 8천만 호주 달러를 자랑합니다.
운영: 이 회사는 몇 가지 주요 부문에서 수익을 창출합니다: 리튬(16억 호주 달러), 철광석(25억 호주 달러), 광업 서비스(28억 호주 달러)에서 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 11.6%
수익 성장 전망: 27.5% p.a.
내부자 소유 비율이 높은 광물자원은 추정 공정가치보다 39.1%나 할인된 가격에 거래되고 있습니다. 이익률은 16.3%에서 7.9%로 하락했지만, 수익은 연간 27.5%로 견조하게 성장하여 호주 시장 전망치인 13.1%를 상회할 것으로 예상됩니다. 매출 성장률도 연간 12.1%로 시장의 예상치인 5.3%를 상회할 것으로 예상됩니다. 이 회사의 자기자본 수익률은 3년 후 25.8%로 높은 수익률을 기록할 것으로 예상됩니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 Mineral Resources 주식이 시장에서 고평가될 수 있다는 점을 지적합니다.
아이디어를 행동으로 옮기기
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Aussie Broadband 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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