過去1年間、アフラック・インコーポレーテッド(NYSE:AFL)の多くのインサイダーは、投資家の興味をそそる可能性のある同社の株式を大幅に売却した。 通常、インサイダー取引を評価する際には、インサイダーが買っているかどうかを知ることがより役に立ちます。 しかし、多数のインサイダーが売却している場合、株主はもっと調査すべきである。
当社は、株主が単にインサイダー取引を追うべきだとは考えていませんが、インサイダーの行動を監視することは完全に論理的であると考えています。
アフラックのインサイダー取引(過去1年間
過去1年間で、最大のインサイダー売却は、取締役副社長のフレデリック・ジョン・クロフォードによる810万米ドル相当の株式(1株あたり約81.37米ドル)であったことがわかる。 つまり、インサイダーが現在の価格83.61米ドルを下回ってでも、いくらかの現金を手放したかったことは明らかだ。 一般的なルールとして、インサイダーが現在価格を下回って売却することは、彼らがより低い評価に満足していたことを示唆するため、私たちは好ましくないと考えている。 ただし、売り手にはさまざまな理由があるため、彼らが株価をどのように考えているかはわからない。 なお、1回の売却額が最も大きかったのは、フレデリック・ジョン・クロフォードの持ち株のわずか30%であった。
過去12ヶ月間、インサイダーは2.5万株を19.1万米ドルで購入した。 しかし、彼らは1,500万米ドルで179.43万株を売却した。 過去1年間、アフラック株のインサイダー売りは買いよりも多かった。 下のグラフは、昨年1年間のインサイダー取引(企業および個人による)を示しています。 下のグラフをクリックすると、各インサイダー取引の正確な詳細を見ることができます!
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アフラックのインサイダーは株を売っている
アフラックでは最近、インサイダー買いがインサイダー売りを上回っている。 インサイダーは130万米ドル相当の株式を現金化した。 一方、インサイダーは191,000米ドル相当を購入している。 一般的に、このレベルの売り越しは少し弱気とみなされるかもしれない。
アフラックは高いインサイダー保有率を誇っているか?
私はインサイダーが何株保有しているかを見るのが好きだ。 インサイダーがかなりの数の株式を保有していれば、良い兆候だと思う。 アフラックのインサイダーが同社の0.8%(約4億400万米ドル相当)を所有しているのは素晴らしいことだ。 インサイダーによるこのような大幅な株式保有は、一般的に、会社が全株主の利益のために運営される可能性を高める。
アフラックのインサイダー取引から何がわかるか?
アフラックでは、過去3ヶ月でインサイダー売りがインサイダー買いを上回っている。 また、インサイダー取引の長期的な分析でも、信頼は得られなかった。 しかし、アフラックは利益を上げ、成長しているため、私たちはあまり心配していない。 インサイダーは同社株を多く保有しているが(これは良いことだ)、彼らの取引を分析した結果、私たちは同社に自信を持てない。 つまり、これらのインサイダー取引は、この銘柄に関する論文を構築するのに役立つが、この会社が直面しているリスクを知ることも価値があるということだ。 当社の分析では、アフラックに2つの警告サイン(1つは無視できない!)を示しており、投資前にこれらをご覧になることを強くお勧めする。
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この記事の目的上、インサイダーとは、関連規制機関に取引を報告している個人を指す。現在、公開市場取引と直接持分の私的処分のみを計上しており、デリバティブ取引や間接持分は計上していない。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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