フランクリン・エレクトリック社(NASDAQ:FELE)の第1四半期決算後、アナリスト達が予想を更新中。

フランクリン・エレクトリック(NASDAQ:FELE)にとっては、厳しい時期になりそうだ。1週間前に発表された第1四半期決算は期待外れの結果となり、市場の株価の見方に大きな影響を与える可能性がある。 フランクリン・エレクトリックはアナリスト予想を下回り、売上高は4億6,100万米ドル、法定1株当たり利益（EPS）は0.70米ドルで、それぞれ2.7％、3.2％下回った。 この結果を受け、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで、我々は最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。

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最新の業績を考慮すると、フランクリン・エレクトリックの5人のアナリストによるコンセンサス予想は、2024年の収益が21億1,000万米ドルである。これは、過去12ヶ月と比較して3.2％の収益改善を反映している。 法定一株当たり利益は、4.6％増の4.27米ドルと予測されている。 この決算報告の前に、アナリストは2024年の収益を21億2,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.30米ドルと予測していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高、利益予想、目標株価103米ドルに変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均値であるためだ。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 フランクリン・エレクトリックについては、最も強気なアナリストは1株当たり110米ドル、最も弱気なアナリストは90.00米ドルと、いくつかの異なる認識がある。 これは、フランクリン・エレクトリックが評価しやすい企業であるか、あるいはアナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性を示唆している。

これらの予想は興味深いものだが、フランクリン・エレクトリックの過去の業績や同業他社との比較において、予想がどのように比較されるかを見るには、もう少し幅広いストロークを描くことが有用である。フランクリン・エレクトリックの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で4.2％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率13％と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社175社の年率3.6%増と比較してみよう。 つまり、フランクリン・エレクトリックの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、ここ数年、フランクリン・エレクトリックの見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も前回予想と同じで安定しているということである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本質的価値が最新の予測によって大きな変化を受けたものではないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、フランクリン・エレクトリックの2025年までの全アナリストの予測を掲載しています。

また、フランクリン・エレクトリックについて、考慮すべき警告サインが1つ見つかったことも注目に値する。

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