エクイティ・バンクシェアーズ (NYSE:EQBK) の配当落ち前の購入は急がない。

投資家の中には配当金を頼りに資産を増やしている人もいるが、もしあなたがそのような配当金目当ての一人なら、Equity Bancshares, Inc.(NYSE:EQBK) があと4日で配当落ちになることを知り、興味をそそられるかもしれない。 配当落ち日は通常、配当金を受け取るために株主として会社の帳簿上に存在しなければならない締切日である基準日の1営業日前に設定される。 配当落ち日は、この日以降に株式を購入した場合、基準日に表示されない遅配を意味する可能性があるため、注意すべき重要な日である。 つまり、4月15日に支払われる配当金を受け取るには、3月27日までにEquity Bancsharesの株式を購入する必要があります。

同社の配当金は1株当たり0.12米ドルで、1株当たり合計0.48米ドルを株主に分配した過去12ヶ月に続くものである。 過去1年分の支払いを計算すると、現在の株価33.42米ドルに対して、Equity Bancsharesの末尾利回りは1.4％となる。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、それは配当が支払われ続ける場合に限られる。 配当が利益でカバーされているか、また成長しているかどうかを確認する必要がある。

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配当は通常、企業の収益から支払われる。企業が利益よりも多くの配当を支払う場合、配当は維持できない可能性がある。 昨年は利益の87％を配当金として支払っており、不合理ではないが、事業への再投資が制限され、配当金は事業悪化の影響を受けやすい。 収益が減少に転じた場合、懸念材料となる可能性がある。

利益よりも配当が少ない企業は、一般的に配当の持続性が高い。配当性向が低ければ低いほど、減配を余儀なくされる可能性がある前に、事業にはより多くの余裕がある。

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収益と配当は伸びているか？

収益が縮小している企業は、配当の観点からは厄介だ。 投資家は配当が大好きなので、業績が悪化して配当が減額されると、同時に株が大きく売られることが予想される。 読者の皆さんは、エクイティ・バンクシェアの1株利益が過去5年間で年率26％減少していることを懸念する理由をご理解いただけるだろう。 結局のところ、一株当たり利益が減少すれば、配当金を支払えるパイの大きさは縮小する。

多くの投資家は、配当金の支払いが長期的にどれだけ変化したかを評価することで、企業の配当実績を評価する。 エクイティ・バンクシェアは、過去3年間の配当支払いに基づき、年平均14％の増配を実現している。 収益が縮小しているときに高配当を支払う唯一の方法は、利益の割合を多く支払うか、バランスシートから現金を支出するか、資金を借り入れるかのいずれかである。 エクイティ・バンクシェアはすでに利益の高い割合で配当を行っているため、利益の伸びがなければ、この配当が今後大きく伸びるかどうかは疑わしい。

最終的な結論

エクイティ・バンクシェアは配当目当てで買う価値があるだろうか？ 一株当たり利益は減少しており、同社は利益の半分以上を株主に支払っている。 これらの特徴は一般的に優れた配当パフォーマンスにはつながらないため、投資家は配当目当てでこの株を保有する結果に満足できないかもしれない。

そのため、配当の質が低いにもかかわらず Equity Bancshares に興味をお持ちの方は、この銘柄が直面するいくつかのリスクについてよく理解しておく必要があります。 投資リスクの観点から、私 たちはEquity Bancshares の2つの警告サインを特定しました 。

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