Stock Analysis
韓国市場は、先週横ばいだったにもかかわらず、年率5.7％の小幅な上昇で回復力を示しており、収益は年率29％の成長が予想されている。このような状況において、インサイダー保有率が高く、ROE45%を誇るような株主資本利益率が高い成長企業は、有望な市場環境において経営陣の利益と株主の利益が一致する可能性があり、特に魅力的である。
韓国のインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| サムヨン (KOSE:A003720) | 25.1% | 30.4% |
| アルテオゲン (KOSDAQ:A196170) | 26.6% | 73.1% |
| グローバル・タックスフリー (KOSDAQ:A204620) | 18.1% | 72.4% |
| ファインM-TecLTD (KOSDAQ:A441270) | 17.3% | 36.4% |
| HANAマイクロン (KOSDAQ:A067310) | 20% | 93.4% |
| パークシステムズ (KOSDAQ:A140860) | 33.1% | 35.9% |
| ユーティ (KOSDAQ:A179900) | 34.1% | 122.7% |
| ソジンシステム (KOSDAQ:A178320) | 26.4% | 48.1% |
| インテックプラス (KOSDAQ:A064290) | 16.3% | 77.4% |
| テックウイング (KOSDAQ:A089030) | 18.7% | 118.2% |
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大樹電子材料 (KOSDAQ:A078600)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★
概要大樹電子材料は、韓国、中国、台湾、米国、欧州、東南アジアなど様々な地域で電子材料を開発・販売する企業で、時価総額は約₩2兆1400億円。
事業内容同社は主に電気・電子部品の開発、生産、販売を通じて収益を上げており、その総額は₩1,937億9,000万円。
インサイダー保有率：28.9
株主資本利益率予想25%（2027年予想）
韓国のDaejoo Electronic Materialsは、最近610億韓国 ウォンの第三者割当増資を実施した。年率39％と市場平均を大きく上回る高い収益成長が予想されるにもかかわらず、同社は利払いのための収益カバレッジに苦戦している。さらに、3年間で年率約55.8％の収益急増が見込まれる一方で、テジュの株価は非常に不安定である。このように、財務上の課題がある中で積極的な成長を遂げるという組み合わせは、この地域のインサイダー所有の成長企業を検討している潜在的な投資家にとって複雑な図式を描いている。
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デブシスターズ (KOSDAQ:A194480)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★
概要デブシスターズ・コーポレーションは、韓国内外で事業を展開するモバイルゲームのデベロッパーで、時価総額は約6,324億9,000万円。
事業内容同社は、国内外におけるモバイルゲームの開発から収益を得ている。
インサイダー保有率：26.7
株主資本利益率予想29%（2027年予想）
韓国企業のデブシスターズは、年間23.7%の増収が見込まれ、現地市場の10.5%を上回り、大きな成長を遂げようとしている。同社は3年以内に黒字転換すると予想され、ROEは29%と予想される。しかし、株価は最近高いボラティリティを示している。特筆すべきは、過去3ヵ月間、大幅なインサイダー取引がなかったことだ。これらの要因から、デブシスターズは、インサイダー保有率の高い成長企業に関心のある投資家にとって、説得力がありながらも慎重なケースである。
アルテオゲン (KOSDAQ:A196170)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★★★
概要ALTEOGEN Inc.は、長時間作用型バイオベッター、独自の抗体薬物複合体、抗体バイオシミラーの開発に従事するバイオ医薬品企業で、時価総額は約₩153.8億円。
事業内容同社は、主に長時間作用型治療薬とバイオシミラー治療薬を中心としたバイオ医薬品の開発を通じて収益をあげている。
インサイダー保有率：26.6
株主資本利益率予想45%（2027年予想）
韓国のバイオテクノロジー企業であるアルテオジェン は、推定公正価値よりȊ68.1%低い水準で取引されており、潜在的な割安感を示している。同社は最近黒字化し、今後3年間は年率73.06% の収益成長が見込まれ、現地市場の成長率28.9% を大幅に上回る。年間48.3％という高い収益成長予測にもかかわらず、昨年は株主の希薄化が発生し、株価は最近大幅な価格変動に見舞われている。
まとめ
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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