Stock Analysis
ダウ平均が4月上旬以来の急落に見舞われる一方、ナスダックが最高値を更新するなど、世界市場がまちまちのパフォーマンスを示す中、投資家はさまざまな経済シグナルや政策調整によって示される情勢を乗り越えている。このような環境では、インサイダー保有率の高い成長企業はユニークなメリットを提供する可能性がある。インサイダーが多額の株式を保有することで、株主と利害が密接に一致することが多く、市場が変動する中、企業の成功へのコミットメントが高まる可能性があるからだ。
インサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| アルシアン・ケミカル・インダストリーズ (NSEI:ACI) | 22.9% | 28.1% |
| ハーツヘッド・リソーシズ (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| モデツアー・ネットワーク (KOSDAQ:A080160) | 12.3% | 45.6% |
| ゲーミング・イノベーション・グループ (OB:GIG) | 22.8% | 36.2% |
| エリプティック・ラボラトリーズ (OB:ELABS) | 31.4% | 124.6% |
| ケブニ (OM:KEBNI B) | 37.8% | 90.4% |
| イーハンホールディングス (NasdaqGM:EH) | 33% | 98.2% |
| ラ・フランセーズ・ドゥ・エナジー (ENXTPA:FDE) | 20.1% | 37.6% |
| アドシア (ENXTPA:ADOC) | 12.4% | 104.5% |
| 大証イムノセラピューティクス (ENXTPA:OSE) | 24.9% | 92.9% |
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以下では、当社独自のスクリーナーからお気に入りの銘柄をいくつか紹介する。
ディアイテレン・グループ (ENXTBR:DIE)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要D'Ieteren Group SA は、ベルギー、フランス、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アメリカ、アジア太平洋など様々な地域で事業を展開するグローバル投資会社で、107.8億ユーロの時価総額を誇っています。
事業内容同社の収益源は、ディエテレン・オートモーティブから53億ユーロ、ベルロンから60億5,000万ユーロ、TVHパーツから16億1,000万ユーロ、モレスキンから1億3,000万ユーロである。
インサイダー所有率10.7%
収益成長予測年率17.1
D'Ieteren Group SAは、2023年12月時点で売上高が79.8億ユーロ、純利益が5億470万ユーロと大幅に増加し、堅調な財務実績を示している。同社の増収増益はベルギー市場を上回っており、地域平均を上回る拡大が続くと予測されている。最近インサイダーによる買いが入っていないにもかかわらず、ディイテレンは高い予想株主資本利益率と、株価が上昇に向かうというコンセンサスから利益を得ている。しかし、収益成長率は高いものの、業界最高水準には達していない。
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ユージン・テクノロジー (KOSDAQ:A084370)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要ユージン・テクノロジー株式会社は、半導体装置および部品の製造・販売に特化し、韓国内外で事業を展開しています。
事業内容同社は、半導体製造装置および部品の製造・販売を通じて収益をあげており、その事業は国内外に及んでいる。
インサイダー保有率37.5%
収益成長予測年率21.1
ユージン・テクノロジー・リミテッドは急成長を遂げており、売上高 は年率21.1%、利益は49.7%増加すると予想され、KR市場平均の 10.1%、27.9%を上回る。推定公正価値をやや下回る水準で取引され、予想自己資本利益率も16％と小幅ながら、第1四半期の売上高が前年同期の5億6,890万韓国ウォンから6億5,539万韓国ウォンに増加したことが示すように、同社の財務実績は大幅な拡大の可能性を示している。
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新能電気有限公司 (SZSE:300827)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★
概要新能電気有限公司は、中華人民共和国国内および国際的なパワーエレクトロニクス製品の研究、開発、製造、保守、取引に特化しており、時価総額は約99.7億人民元。
事業内容新能源電器は、主にパワーエレクトロニクス製品の研究、開発、製造、保守および国内外での取引を通じて収益を上げている。
インサイダー保有率36.5%
収益成長予測：年率28.6
新能電股份有限公司は、最近の決算報告で、2023年12月期通期の売上高が23億4,000万人民元から49億3,000万人民元に、純利益が8,156万人民元から2億8,587万人民元に、それぞれ前年比で大幅に増加し、堅調な財務成長を示している。同社の売上高は年率約28.6%、利益は約39.8%で成長すると予想され、中国市場の平均である約14%、23.3%を大幅に上回る。昨年は若干の株主希薄化があったものの、こうした力強い成長指標と質の高い非現金収益の組み合わせは、最近のインサイダー取引データはないものの、実質的なインサイダーのリーダーシップの下、継続的な拡大の可能性を示唆している。
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主な要点
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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