サンワテクノス株式会社（東証：8137）の配当金目当ての買いを期待している読者は、株価が配当落ち日の取引を控えているため、すぐに行動を起こす必要がある。 配当落ち日は、配当金を受け取るために株主が会社の帳簿に記載される必要がある日である基準日の1日前に発生する。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日前に決済されている必要があるからだ。 したがって、9月27日以降に株式を購入したサンワテクノスの投資家は、12月2日に支払われる配当金を受け取ることができない。
次回の配当金は1株当たり50円。昨年は合計で100円の配当を行った。 サンワテクノスの株価は、過去1年分の支払額から計算すると、現在の株価 1975.00円に対して約5.1％の利回りとなる。 配当金目当てでこの事業を購入するのであれば、サンワテクノスの配当金が信頼でき、持続可能かどうか見当をつける必要がある。 そこで、サンワテクノスに配当の余裕があるのか、配当が伸びる可能性があるのかを調査する必要がある。
配当は通常、企業の収入から支払われるため、企業が収入を上回る配当を行っている場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなる。 サンワテクノスは昨年、利益の34％を余裕で配当した。 しかし、配当の持続可能性を評価するには、通常、利益よりもキャッシュフローの方が重要である。 サンワテクノスは、フリー・キャッシュ・フローの43％を配当金として分配しており、これは多くの企業にとって快適な配当水準である。
配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。
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収益と配当は成長しているか？
一株当たりの収益が改善すれば、配当金を増やしやすくなるからだ。 投資家は配当が大好きなので、業績が悪化して配当が減額されると、同時に株が大きく売られることが予想される。 このため、サンワテクノスの1株利益が過去5年間で年率11％上昇しているのは喜ばしい。 一株当たり利益は急成長しており、同社は利益の大半を事業内に留保している。 これにより、将来の成長への取り組みに資金を供給しやすくなり、これは魅力的な組み合わせだと思う-さらに、配当は後でいつでも増やすことができる。
多くの投資家は、配当金の支払額が時系列でどれだけ変化したかを評価することで、企業の配当実績を評価する。 過去10年間、サンワテクノスは年平均約17％の増配を行ってきた。 一株当たり利益と配当の両方が過去数年間で急成長しているのは喜ばしいことだ。
まとめると
サンワテクノスは魅力的な配当株なのか、それとも棚に上げておいた方がいいのか？ サンワテクノスは、一株当たり利益を伸ばすと同時に、事業に再投資してきた。残念ながら過去10年間で少なくとも1回は減配しているが、保守的な配当性向から現在の配当は持続可能なものに見える。 これは有望な組み合わせであり、この企業はより注意深く見守る価値がある。
サンワテクノスの配当は魅力的だが、この銘柄のリスクも知っておく価値がある。 投資リスクの観点から、サンワテクノスの1つの警告サインを特定した 。
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