GDEP ADVANCE, Inc. (東証:5885) 株価は30％下落したかもしれないが、安く手に入れることはまだ不可能である。

GDEP ADVANCE, Inc.(東証:5885) の株価は、過去30日間で30％も軟化し、最近株価が上げた分の多くを取り戻した。 長期的な株主は株価の下落を残念に思うだろう。

株価が大幅に下落したとはいえ、GDEP ADVANCEInc の株価収益率 (PER) は 34 倍と、現時点では非常に弱気なシグナルを発している可能性がある。 しかし、PERをそのまま鵜呑みにするのは得策ではない。

例えば、GDEP ADVANCEInc の最近の業績が後退していることは、考える材料になるだろう。 1つの可能性は、投資家が同社が近い将来、より広い市場をアウトパフォームするのに十分な業績を残すと考えているため、PERが高いことである。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性についてかなり神経質になっているかもしれない。

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高いPERについて、成長指標は何を物語っているのか？

GDEP ADVANCEIncのPERは、非常に力強い成長が期待され、重要なことに、市場よりもはるかに優れた業績を上げる企業にとって典型的なものだろう。

昨年度の業績を振り返ってみると、同社の利益は2.3％減少している。 それでも、直近3年間のEPSは、短期的には不満足な業績であったにもかかわらず、全体としては43％という素晴らしい伸びを示している。 つまり、この3年間は、多少の不調はあったにせよ、総じて非常に良い業績を上げてきたことが確認できる。

興味深いのは、他の市場も同様に今後1年間で11％の成長が見込まれていることで、これは同社の最近の中期的な年率換算成長率とほぼ同じである。

これを考慮すると、GDEP ADVANCEIncのPERが他社の大半を上回っているのは不思議だ。 ほとんどの投資家は、最近の成長率がかなり平均的であることを無視し、株価へのエクスポージャーを得るために高い金額を支払っているようだ。 とはいえ、PERが最近の成長率に見合った水準まで低下すれば、将来的に失望を味わうことになるかもしれない。

要点

株価の大幅な下落は、GDEP ADVANCEIncの非常に高いPERを萎ませることはほとんどない。 株価収益率は、特定の業界内では価値を測る尺度としては劣ると主張されているが、強力な景況感指標となり得る。

我々は、GDEP ADVANCEIncの最近の3年間の成長は、より広い市場予測に沿ってのみであるため、現在予想よりも高いP / Eで取引されていることを確立した。 平均的な収益が市場並みの伸びを示した場合、株価が下落し、高いPERが引き下げられるリスクがあると考えられる。 最近の中期的な業績トレンドが続けば、株主の投資はリスクにさらされ、潜在的な投資家は不必要なプレミアムを支払う危険にさらされる。

また、GDEP ADVANCEInc に 2 つの警告サイン（1 つは無視できない！）を発見したことも注目に値する。

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