Aiホールディングス株式会社 (東証:3076) の検査に合格。

常連の読者は、我々がSimply Wall Stで配当を愛していることをご存知だろう。だからこそ、Aiホールディングス株式会社（東証：3076）が今後3日間で配当落ち日を迎えようとしているのを見るのはエキサイティングなことなのだ。 配当落ち日は、会社の基準日の1営業日前であり、会社が配当金を受け取る権利がある株主を決定する日である。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからだ。 つまり、6月27日以降にAiホールディングス株を購入した投資家は、9月30日に支払われる配当金を受け取ることができない。

同社の次回の配当金は1株当たり45円で、昨年は合計90円であった。 過去1年分の支払いに基づくと、現在の株価2401.00円に対して、Aiホールディングス株は約3.7％の利回りとなる。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、配当が継続される場合に限られる。 そのため、読者はAiホールディングスが配当金を増やすことができているかどうか、あるいは減配の可能性があるかどうかを常にチェックする必要がある。

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配当は通常、企業の利益から支払われるため、企業が収益を上回る配当を行っている場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなる。 Aiホールディングスの配当は税引き後利益のわずか16%であり、これは快適な低水準であり、不利な事象が発生した場合でも余裕を残している。 二次的なチェックとして、Aiホールディングスが配当を支払うに十分なフリー・キャッシュ・フローを生み出しているかどうかを評価するのも有効である。 Aiホールディングスは昨年、フリー・キャッシュ・フローの半分以上（59％）を配当しており、これは多くの企業にとって平均的な範囲内である。

配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たりの収益が向上している場合、配当金を増やしやすいからだ。 投資家は配当が大好きなので、業績が悪化して配当が減額されると、同時に株が大きく売られることが予想される。 このため、Aiホールディングスの一株利益が過去5年間で年率17％上昇しているのは喜ばしい。 Aiホールディングスが利益の半分強を配当していることは、同社が成長のための再投資と配当のバランスを取っていることを示唆している。 これは合理的な組み合わせであり、将来のさらなる増配を示唆している。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率を確認することである。 Aiホールディングスは過去10年間、平均して年14％の配当成長を実現している。 一株当たり利益が数年にわたり急成長し、それに伴って一株当たり配当も右肩上がりに伸びているのは素晴らしいことだ。

最終的な結論

Aiホールディングスは魅力的な配当株なのか、それとも棚上げにしておいた方がいいのか？ 配当の観点からは、一株当たり利益が伸びていること、同社が利益の半分以下、フリーキャッシュフローの半分強を配当していることに勇気づけられる。 総合的に見て、これは魅力的な組み合わせであり、さらなる調査に値すると考える。

このことを念頭に置いて、徹底的な銘柄調査の重要な部分は、その銘柄が現在直面しているリスクを認識することである。 どんな企業にもリスクはあるが、Aiホールディングスには知っておくべき警告サインが1つある。

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