プライム・ストラテジー(株) (東証:5250)の25%安は業績と同調している

プライム・ストラテジー株式会社(株式会社プライム・ストラテジー（東証：5250）の株主は、何かが起こるのを待っていたが、先月25％の株価下落という打撃を受けた。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在47％の株価下落の上に座っている。

プライム・ストラテジーの株価収益率（PER）は25.2倍で、PER14倍以下の企業が約半数を占め、PER9倍割れもザラにある日本市場と比較すると、株価下落にもかかわらず、今はまだ売り優勢に見えるかもしれない。 しかし、PERがかなり高いのには理由があるのかもしれず、それが正当なものかどうか判断するにはさらなる調査が必要だ。

例えば、プライム・ストラテジーの業績が最近悪化している。 そのため、PERが暴落していないのかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続にかなり神経質になっているかもしれない。

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プライム・ストラテジーに十分な成長はあるか？

プライム・ストラテジーのPERは、非常に力強い成長が期待され、重要な点として市場よりもはるかに優れた業績を上げる企業にとって典型的なものだろう。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに不満の残る26％の減少をもたらした。 それでも、EPSは3年前と比べて424％増加している。 従って、このまま好調を維持したいところだが、株主は中期的な利益成長率を歓迎するだろう。

今後12ヶ月の成長率が11％と予測される市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いはより強い。

これを考慮すれば、プライム・ストラテジーのPERが他社を上回っているのも理解できる。 おそらく株主は、今後も取引所を出し抜くと信じているものを手放したくないのだろう。

要点

プライム・ストラテジーの株価は後退したかもしれないが、PERはまだ高い。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

予想通り、プライム・ストラテジーの3年間の業績推移は、現在の市場予想よりも良好であることから、高いPERに寄与していることがわかった。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性がPERの引き下げを正当化するほど大きくないとみている。 最近の中期的な業績トレンドが続けば、この状況下で株価が近い将来に大きく下落することは考えにくい。

リスクについては常に考えるべきだ。例えば、 プライム・ストラテジーの注意すべき兆候を3つ 挙げてみた。

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