シンクレイヤー社（東証：1724）の配当落ち日が4日後に迫っているようだ。 配当落ち日は、基準日の1営業日前である。これは、配当金支払いの対象となる株主が会社の帳簿に存在するための締切日である。 配当落ち日に注意することが重要なのは、株式の取引が基準日以前に決済されている必要があるからだ。 したがって、6月27日以降に株式を購入したシンクレイヤーの投資家は、8月30日に支払われる配当金を受け取ることができない。
次回の配当金は1株当たり8円で、昨年に続き26円の配当となる。 シンクレイヤーの配当利回りは、現在の株価706.00円に対して3.7%となっている。 配当金は多くの株主にとって重要な収入源だが、その配当金を維持するためには事業の健全性が欠かせない。 そのため、シンクレイヤーに配当金を支払う余裕があるかどうか、また配当金が増加する可能性があるかどうかを調査する必要がある。
配当金は通常、企業の収入から支払われるため、企業が収入を上回る配当金を支払う場合、その配当金は通常、削減されるリスクが高くなる。 シンクレイヤーは税引き後利益の23%しか支払っておらず、これは快適な低水準であり、不利な事象が発生した場合でも余裕を残している。 二次的なチェックとして、シンクレイヤーが配当金を支払うだけのフリーキャッシュフローを生み出しているかどうかを評価するのも有効だ。 昨年、同社はキャッシュフローの4.3％を配当した。
配当金が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。
シンクレイヤーが過去12ヶ月間にどれだけ利益を配当したかは、こちらをクリック。
収益と配当は伸びているか？
収益が縮小している企業は、配当の観点からは厄介だ。 投資家は配当が大好きなので、収益が落ちて配当が減ると、同時に株が大きく売られることが予想される。 そのため、シンクレイヤーの一株利益が過去5年間、年率2.5％で縮小しているのは理想的ではない。
多くの投資家は、配当金の支払いが長期的にどれだけ変化したかを評価することで、企業の配当実績を評価する。 過去10年間、シンクレイヤーは年平均約16%増配している。
最終的な要点
配当の観点から、投資家はシンクレイヤーを買うべきか避けるべきか？ シンクレイヤーは、キャッシュ・ペイアウト・レシオと利益ペイアウト・レシオが快適なほど低く、一株当たり利益が急減しても配当が持続可能であることを意味するかもしれない。それでも、収益の減少は警告のサインであると考える。 まとめると、シンクレイヤーにはポジティブな特徴もあるが、今すぐ買いに走る気にはなれない。
配当金だけを目当てにシンクレイヤーに投資するのは魅力的だが、それに伴うリスクには常に注意を払うべきだ。 その一助として、株を買う前に知っておくべきシンクレイヤーの3つの警告サイン（1つはちょっと不快！）を発見した。
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