株式会社SCREENホールディングス(東証:7735)は面白そうだ。

配当金を当てにして資産を増やしている投資家もいる。(SCREENホールディングス（東証1部7735）は、あと2日で配当落ちとなる。 配当落ち日とは、会社が配当金を受け取ることができる株主を決定する日である基準日の1営業日前のことである。 配当落ち日は、この日以降に株式を購入した場合、基準日には表示されない遅配を意味する可能性があるため、注意すべき重要な日である。 つまり、3月28日以降に株式を購入した投資家は、6月26日に支払われる配当金を受け取ることができない。

次回の配当金は1株当たり119円。昨年は合計で238円を株主に分配した。 過去1年分の配当から計算すると、現在の株価18740円に対する配当利回りは1.3%となる。 配当金目当てで購入するのであれば、SCREENホールディングスの配当金が信頼でき、持続可能かどうかを見極める必要がある。 そこで、SCREENホールディングスの配当金に余裕があるのか、配当金が増える可能性があるのかを調査する必要がある。

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配当は通常、企業の収益から支払われる。利益よりも配当の方が多ければ、配当が維持できない可能性がある。 SCREENホールディングスは昨年、利益の42％を余裕で支払っている。 二次的なチェックとして、SCREENホールディングスが配当金を支払うに十分なフリーキャッシュフローを生み出しているかどうかを評価することができる。 SCREENホールディングスは昨年、フリー・キャッシュ・フローの22％を配当金として支払ったが、これは保守的な低水準である。

利益とキャッシュフローの両方で配当がカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示す。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たり利益が向上している場合、配当金を増やしやすいからだ。 業績が悪化して減配となれば、企業価値は急落しかねない。 幸い、SCREENホールディングスの1株当たり利益は過去5年間、年率16％で成長している。 同社は利益の大半を事業内に再投資しながら、急成長を遂げてきた。 これは将来の成長への資金調達を容易にし、魅力的な組み合わせだと思う。

多くの投資家は、企業の配当実績を評価する際に、配当金の支払い額が時系列でどの程度変化しているかを評価する。 過去10年間で、SCREENホールディングスは年平均約41％の増配を行っている。 一株当たり利益が数年で急成長し、それに伴って一株当たり配当金も伸びているのは素晴らしいことだ。

最後に

投資家は、今後の配当のためにSCREENホールディングスを買うべきか？ 一株当たり利益が伸びている一方で、利益とキャッシュフローに占める配当の割合が低いのは素晴らしい。過去に一度でも減配があったのは残念だが、現状では配当性向の低さが配当に対する保守的なアプローチを示唆しており、好感が持てる。 SCREENホールディングスは、この分析では全体的に堅調に見える。

ただし、配当が魅力的である一方で、リスクも知っておく必要がある。 例えば、SCREENホールディングスには、投資前に検討することを推奨する警告サインが1つある。

よくある投資の間違いは、最初に目についた面白い銘柄を買ってしまうことです。ここでは、高利回り配当銘柄の完全なリストを見つけることができます。

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