日本の株式市場は最近、円高と世界成長への懸念から大きな変動に見舞われている。このような環境下では、インサイダー保有率の高い成長企業を見極めることが特に有効である。このような銘柄は、社内の信頼が厚く、経営陣と株主の利害が一致していることから恩恵を受けることが多い。
日本におけるインサイダー保有率の高い成長企業トップ 10
| 銘柄名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ほっとリンク (TSE:3680) | 27% | 62.8% |
| 日本マイクロニクス (TSE:6871) | 15.3% | 32.9% |
| 霞が関キャピタル (東証:3498) | 34.8% | 43.3% |
| メドレー (東証:4480) | 34% | 28.7% |
| シフト | 35.4% | 32.8% |
| エクサウィザーズ (TSE:4259) | 21.8% | 91.1% |
| マネーフォワード (東証:3994) | 21.4% | 66.9% |
| アストロスケールホールディングス (東証:186A) | 20.9% | 90% |
| ソラコム (東証:147A) | 16.5% | 54.1% |
| freee株式会社 (東証:4478) | 32.8% | 72.9% |
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スクリーナー・ツールからのベスト・ピックをいくつかチェックする。
エスフーズ (TSE:2292)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社エスフーズは、食肉関連製品の製造、卸売、小売、フードサービスを手掛ける日本の食肉会社で、時価総額は808億9,000万円。
事業内容同社の収益セグメントには、日本における食肉関連製品の製造、卸売、小売、フードサービスが含まれる。
インサイダー保有率：25.5
利益成長率予想年率22.4%。
日本でのインサイダー保有率が高い成長企業であるエスフーズは、JP 市場の4.3% を上回る年率7.8% の収益成長が見込まれる。しかし、利益率は過去1年間で2.7%から1.4%に低下している。にもかかわらず、今後3年間の収益は年率22.4％と、市場の8.6％を上回る大幅な成長が見込まれている。株価は推定公正価値より約40.5％低い大幅なディスカウントで取引されているが、配当利回りは3.48％で、フリーキャッシュフローで十分にカバーされていない。
楽天グループ (TSE:4755)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要楽天グループは、eコマース、フィンテック、デジタルコンテンツ、コミュニケーションなどの事業を国内外で展開しており、時価総額は1兆8,300億円。
事業内容同社の収益セグメントは、モバイル（3億8,295万円）、フィンテック（7億7,229万円）、インターネットサービス（12億4,000万円）。
インサイダー保有率17.3%
利益成長率予想年率84.8
楽天グループの2024年の連結売上高は、証券事業を除き2桁成長を達成する見通し。同社は市場平均を上回る年間利益成長を見込んでおり、3年以内の黒字化を目指している。株価のボラティリティが高く、自己資本利益率も10.2%と低めに予想されているが、収益は年率84.77%と大きく成長し、売上高の成長率は年率7.7%とJP市場を上回ると予想されている。
レーザーテック (TSE:6920)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要レーザーテックは、検査・計測機器の設計・製造・販売を国内外で行っており、時価総額は 2 兆 5,500 億円。
事業内容事業内容：検査・計測機器の売上高2,135億1,000万円。
インサイダー保有率12.1%
利益成長率予想年率19.4
同社の業績は、過去1年間で28％成長し、JP市場の8.6％を上回る年率19.4％の成長が見込まれている。売上高は市場平均の4.3%を上回る年率15.7%増が見込まれている。最近の株価は非常に不安定であるが、レーザーテックは高水準の収益を維持し、予想ROEは39.8%と高い。最近の販売台数はACTISシリーズが大きく伸びており、旺盛な需要がうかがえる。
まとめ
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- 有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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