最近の日本株式市場は、テクノロジー株への圧力や円高による輸出企業への影響を受け、日経平均株価が6.0％、TOPIXが5.6％下落するなど、大幅な下落に見舞われている。このような中、インサイダー保有率の高い成長企業を見極めることは、不安定な環境下でも安定性と潜在的な上昇力を求める投資家にとって特に魅力的である。 本記事では、日本に上場している成長企業のうち、インサイダー保有率の高さを誇るトップ企業を3社紹介する。
日本におけるインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ほっとリンク (TSE:3680) | 27% | 59.7% |
| 霞が関キャピタル (東証:3498) | 34.8% | 43.3% |
| メドレー (東証:4480) | 34% | 28.7% |
| 日本マイクロニクス (東証:6871) | 15.3% | 39.8% |
| カナミックネットワーク(株) (東証:3939) | 25% | 28.9% |
| シフト（東証:3697） | 35.4% | 32.8% |
| マネーフォワード (東証:3994) | 21.4% | 66.8% |
| エクサウィザーズ (東証:4259) | 21.8% | 91.1% |
| アストロスケールホールディングス (TSE:186A) | 20.9% | 90% |
| freee株式会社 (東証:4478) | 32.8% | 72.9% |
インサイダー保有率の高い急成長日本企業100銘柄のリストはこちら。
スクリーナーの結果からの抜粋を検証する。
霞が関キャピタル株式会社 (東証:3498)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★
概要霞が関キャピタル株式会社は、日本の不動産コンサルティング分野で事業を展開し、時価総額は1,268億9,000万円である。
事業内容霞が関キャピタル株式会社は、日本における不動産コンサルティング事業を通じて収益を上げている。
インサイダー保有率34.8%
霞が関キャピタルは大幅な成長を遂げ、売上高は年率33.5% の増加が見込まれ、日本市場全体の4.3% を上回る。収益は今後3年間、市場の8.9％に対し、年率43.3％と大幅に成長すると予想されている。最近の株価変動や過去の株主希薄化にもかかわらず、インサイダー保有率が高いため、経営陣と株主の利害が一致しており、長期的な価値創造を促進する可能性がある。
- 霞が関キャピタルをより深く理解するために、将来の成長に関する分析レポートをご覧ください。
- 霞が関キャピタルのバリュエーションレポートで詳細に分析した結果、推定株価に比べ株価が高騰していることが示唆された。
楽天グループ (東証:4755)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要楽天グループは、eコマース、フィンテック、デジタルコンテンツ、コミュニケーションサービスを国内外で展開しており、時価総額は1兆9,000億円。
事業内容収益セグメント（単位：百万円）：Eコマース: 1,680,000百万円、フィンテック: 1,200,000百万円、デジタルコンテンツ: 320,000百万円：320,000百万円、通信事業480,000百万円：楽天は、Eコマース（16.8億円）、フィンテック（12.0億円）、デジタルコンテンツ（3.2億円）、通信サービス（4.8億円）から収益を得ている。
インサイダー保有率17.3%
楽天グループは、証券事業を除いた2024年の売上高が2桁成長を達成すると予想されている。3年以内に黒字化し、年率81.78% の増益が見込まれる。年率7.8%の増収率は日本市場全体を上回るが、高成長の基準である20%には届かない。予想株主資本利益率（ROE）は8.9％と低いが、インサイダー保有比率が高いため、経営陣の利益と株主の長期的な目標が一致している。
カプコン (東証:9697)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社カプコンは、家庭用ゲームソフト、オンラインゲーム、モバイルゲーム、業務用ゲームの企画・開発・製造・販売・流通を行うグローバル企業で、時価総額は1兆2,700億円。
事業内容デジタルコンテンツ事業1,033億8,000万円、アミューズメント施設事業200億9,000万円、アミューズメント機器事業103億4,000万円。
インサイダー保有率11.5%
カプコンの収益成長率は年率14.33%と、日本市場全体の成長率8.9%を上回る見通し。売上高は年率9.5%増を見込んでおり、これも市場平均を上回るものの、高成長のベンチマークには届かない。最近のインサイダー取引はごくわずかだが、インサイダー保有比率は経営陣と株主の利害を一致させている。株主資本利益率（ROE）は3年後に20.4%に達する見込みで、高い収益性が期待できる。
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