Stock Analysis
世界市場がまちまちの動きを見せる中、日本の株式市場は日経平均株価が小幅な上昇を記録するなど底堅さを見せている。この安定は、日本の成長企業、特にインサイダー保有率の高い企業を調査する好機である。
日本のインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| シフト (TSE:3697) | 35.4% | 26.8% |
| カナミックネットワーク(東証:3939) | 25% | 28.9% |
| メドレー (東証:4480) | 34% | 28.7% |
| ほっとリンク (東証:3680) | 27% | 57.3% |
| 日本マイクロニクス (東証:6871) | 15.3% | 39.8% |
| 霞が関キャピタル (東証:3498) | 34.8% | 44.6% |
| エクサウィザーズ (東証:4259) | 24.8% | 91.1% |
| 総研ホールディングス (東証:2385) | 19.8% | 118.4% |
| ソラコム (東証:147A) | 17.2% | 54.1% |
| freee株式会社 (東証:4478) | 24% | 81% |
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以下では、当社独自のスクリーナーからお気に入りの銘柄をいくつか紹介する。
楽天グループ (TSE:4755)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要楽天グループは、Eコマース、フィンテック、デジタルコンテンツ、コミュニケーション分野でグローバルに事業を展開し、時価総額は約1兆7,700億円。
事業内容同社は、オンライン小売、金融サービス、デジタルメディア、通信など、多様な事業を通じて収益を上げている。
インサイダー保有率17.3%
日本のeコマース業界で注目される楽天グループは、年率7.4%の増収を予想し、日本市場平均の4.1%を上回る有望な成長を見せている。にもかかわらず、同社の収益成長率は高成長のベンチマークである年率20％を下回っている。同社は今後3年以内に黒字化すると予想され、年率約83.88%の利益成長率を見込んでいる。最近の財務戦略には、財務体質の強化を目的とした総額19.9億米ドルの大規模な債券募集が含まれる。しかし、インサイダー取引は過去3ヶ月間ほとんど行われておらず、安定はしているものの積極的なインサイダー投資は行われていない。
ベイカレント・コンサルティング (東証:6532)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要時価総額約4,741億3,000万円、日本全国でコンサルティングサービスを提供。
業務内容同社は、日本における様々な分野のコンサルティングに特化している。
インサイダー保有率13.9%
ベイカレント・コンサルティングの予想年間収益成長率は18.4% で、日本市場平均の8.9% を上回っている。同社の収益成長率も市場を上回り、市場の年率4.1%に対し18.3%と予想されている。こうした力強い成長指標と33.4%という高い自己資本利益率の予想にもかかわらず、同社の株価は依然として非常に不安定で、推定公正価値に対して大幅なディスカウントで取引されており、潜在的な過小評価の可能性を示唆している。最近では、株主還元と資本効率の向上を目的とした36億円の自社株買いを実施している。
- ベイカレント・コンサルティングのポテンシャルについては、収益成長レポートで詳しく見てみよう。
- 最近のバリュエーションレポートでは、ベイカレント・コンサルティングの株価が市場で過小評価されている可能性を指摘している。
カプコン (東証:9697)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社カプコンは、家庭用ゲームソフト、オンラインゲーム、モバイルゲーム、業務用ゲームの企画・開発・製造・販売・流通をグローバルに展開する日本の企業で、時価総額は約1兆2,300億円。
事業内容主な事業内容は、デジタルコンテンツ事業1,198億4,000万円、アミューズメント施設事業193億4,000万円、アミューズメント機器事業90億2,000万円。
インサイダー保有率11.5%
日本の代表的なゲーム会社であるカプコンは、年率8.91%の増益を見込んでおり、市場の8.9%をわずかに上回る緩やかな成長を示している。収益成長率は年率6.1% と特別高いわけではないが、それでも日本市場平均の4.1% を上回っている。3年後の自己資本利益率は21％と好調な推移が見込まれる。最近、カプコンはガバナンスとインセンティブの調整に注力しており、そのことは、取締役に対する業績連動型株式報酬制度を提案する年次総会の議案で証明されている。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.