リケンテクノス株式会社 (東証:4220) は優良株のようだ。

リケンテクノス株式会社（東証：4220）の配当金目当ての買いを期待している読者は、株価が配当落ち日の取引を控えているため、間もなく行動を起こす必要がある。 配当落ち日は、基準日の1営業日前である。基準日とは、株主が配当金支払いの対象となるために会社の帳簿上に存在しなければならない締切日である。 配当落ち日は、決済に丸2営業日を要するため重要である。そのため、その日を逃すと、基準日に会社の帳簿に記載されないことになる。 言い換えれば、投資家は、11月29日に支払われる配当の対象となるために、9月27日までにリケンテクノスの株式を購入することができる。

同社の配当金は1株当たり14.00円で、1株当たり34.00円であった過去1年間に続くものである。 リケンテクノスの配当利回りは、現在の株価1035.00円に対し、過去1年間の配当実績から約3.3%となる。 配当は多くの株主にとって重要な収入源であるが、その配当を維持するためには事業の健全性が重要である。 そのため、読者はリケンテクノスが配当を増やすことができているのか、あるいは減配の可能性があるのかを常にチェックする必要がある。

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企業が稼いだ金額よりも多くの配当を出すと、配当が維持できなくなる可能性があり、理想的な状況とは言い難い。 幸い、リケンテクノスの配当性向は利益の25％と控えめだ。 とはいえ、高収益企業であっても、時には配当金を支払うのに十分なキャッシュを生み出せないことがあるため、配当金がキャッシュフローでカバーされているかどうかを常にチェックする必要がある。 同社はフリー・キャッシュ・フローの28％を配当金として分配しており、これは多くの企業にとって快適な配当水準である。

配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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収益と配当は成長しているか？

持続的な利益成長を生み出している企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 業績が悪化して減配を余儀なくされれば、投資家は投資価値が煙のように消えていくのを見ることになる。 リケンテクノスが過去5年間、年率24％増と急速に業績を伸ばしているのは心強い。 一株当たり利益も急速に伸びており、利益とキャッシュフローに占める配当の割合も比較的低い。 業績が伸び、配当性向が低い企業は、長期的に最高の配当銘柄となることが多い。なぜなら、企業は業績を伸ばすと同時に、配当する利益の割合を増やすことができ、実質的に配当を倍増させることができるからだ。

多くの投資家は、企業の配当実績を評価する際、配当金の支払額が経年変化でどの程度変化したかを評価する。 過去10年間で、リケンテクノスは年平均約14％増配している。 一株当たり利益も配当金も、このところ急速に伸びているのは喜ばしいことだ。

結論

リケンテクノスは配当目当てで買う価値があるのか？ リケンテクノスが一株当たり利益を伸ばしている一方で、利益とキャッシュフローの両方に占める配当の割合が低いのは素晴らしいことだ。過去に少なくとも一度は減配されているのは残念だが、現状では、低い配当性向は配当に対する保守的なアプローチを示唆しており、我々は好感している。 総合的に見て、これは魅力的な組み合わせであり、さらに調査する価値があると考える。

このことを念頭に置いて、徹底的な銘柄調査の重要な部分は、その銘柄が現在直面しているリスクを認識することである。 我々は、 リケンテクノスについて2つの警告サインを確認した （少なくとも1つは、我々とあまり相性が良くない）が、これらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

一般的に、最初に目についた配当株を買うことはお勧めしない。ここでは、強い配当金を支払っている興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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