Stock Analysis
世界市場が経済指標の変化に反応する中、日本の株式市場は、為替変動や政府介入への思惑から、過去最高値からの直近の反落にもかかわらず、底堅さを見せている。このような環境下、インサイダー保有率の高い成長企業は、企業の長期的な成功に既得権益を持つことが多いため、ユニークな投資機会を提供する可能性がある。 インサイダー保有率の高さは、企業の将来性に対するリーダーシップの自信を示す可能性があり、現在の経済情勢の中で成長機会を探している投資家にとって好都合である。
日本におけるインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ほっとリンク (TSE:3680) | 27% | 59.7% |
| 霞が関キャピタル (東証:3498) | 34.8% | 42.9% |
| メドレー (東証:4480) | 34% | 28.7% |
| 日本マイクロニクス (東証:6871) | 15.3% | 39.8% |
| カナミックネットワーク(株) (東証:3939) | 25% | 28.9% |
| シフト（東証:3697） | 35.4% | 32.5% |
| エクサウィザーズ (TSE:4259) | 21.9% | 91.1% |
| マネーフォワード (東証:3994) | 21.4% | 64.4% |
| アストロスケールホールディングス (東証:186A) | 20.9% | 90% |
| ソラコム (東証:147A) | 17.2% | 54.1% |
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ディップ (TSE:2379)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ディップ株式会社は、日本で人材紹介サービスを提供する労働力ソリューション企業として事業を展開しており、時価総額は約 1,681 億 6,000 万円である。
事業内容DX事業62.7億円、人材サービス事業487.6億円。
インサイダー保有率39.1%
利益成長率予想年率14.8
インサイダー保有率が高く、成長志向の日本企業であるディップ株 式会社は、推定フェアバリューを53.7% 下回る水準で取引されており、潜在的な過小評価 を示している。同社の利益成長率は年率14.85%、売上高成長率は年率11.5%と予想され、日本市場平均の利益成長率9%、売上高成長率4.4%を上回っている。最近の戦略的な動きとしては、長島圭一郎をCTOに任命したこと、2024年8月までに50億円相当の自社株買いを実施し株主価値を高めることを目的とした自社株買いプログラムを開始したことなどが挙げられる。
不二フードグループ (東証:2752)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社不二フードグループは、国内外でレストランチェーンを展開し、時価総額は約 650 億 4,000 万円。
事業内容同社は、国内外にわたる多様なレストラン・ポートフォリオの運営から収益を得ている。
インサイダー保有率：29.6
利益成長率予想年率72.8
日本の成長セクターに位置し、インサイダー保有率も高い富士 王フードグループは、現在フェアバリューより12% 低く評価されている。同社の年率6.2%という収益成長率は、いくつかの市場リーダーに比べれば控えめだが、それでも日本市場平均の4.4%を上回っている。重要なのは、藤尾食品グループが3年以内に黒字化する軌道にあり、毎年かなりの利益率で利益が急増する見込みであることだ。この財務の軌跡は、管理の行き届いた企業での成長機会を求める投資家にとって、有望な見通しを示唆している。
ステラ ケミファ (東証:4109)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ステラ ケミファ株式会社は、時価総額 515 億 4,000 万円の無機フッ素化合物の製造と世界的な販売を専門とする企業である。
事業内容同社は、無機フッ素化合物の製造と世界的な販売を専門としている。
インサイダー保有率：23.5
収益成長予想年率24
ステラ ケミファは、推定フェアバリューより 33.5%低い水準で取引されているが、日本市場の 9%を上回る年率 24%の成長率を予想し、堅調な業績見通しを示している。しかし、年率9.2%という収益の伸びは控えめだが、それでも市場平均の4.4%を上回る。フリー・キャッシュ・フローが十分にカバーされていないため、同社の配当の持続性には疑問が残る。今後のガイダンスによると、2025年3月期の売上高は345億円、営業利益は36.5億円を見込んでいる。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを持っていません。分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを考慮します。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.