アドバンテッジ リスク マネジメント株式会社の業績が物語らない(東証:8769)

株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント （東証:8769）の株価収益率（PER）15.1 倍は、PER の中央値が 14 倍前後である日本の市場と比較すると、かなり「中位」であると言えなくもない。 しかし、PERに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

アドバンテッジ リスク マネジメントは確かに最近、実に速いペースで業績を伸ばしており、素晴らしい業績を上げている。 好業績に陰りが見えると予想する向きが多いため、PERの上昇が抑えられているのかもしれない。 アドバンテッジ・リスク・マネジメントが好きなら、そうでないことを願い、まだ好感されていないうちに株を拾っておきたいところだ。

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アドバンテッジ リスク マネジメントの成長トレンドは？

アドバンテッジ リスク マネジメントのようなPERが妥当とみなされるには、企業が市場にマッチしていなければならないという前提がある。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を34％という目覚ましい成長を遂げた。 しかし、直近の3年間はまったく伸びなかったため、全体としてはそれほど大きくはない。 つまり、この3年間の収益成長という点では、同社は複雑な結果に終わっているようだ。

今後12ヶ月で9.7％の成長を達成すると予測されている市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績に基づいて、同社の勢いは弱くなっている。

アドバンテッジ・リスク・マネジメントのPERが市場とほぼ同水準であることは興味深い。 大半の投資家は、最近の成長率がかなり限定的であることを無視し、この銘柄へのエクスポージャーを得るために高い金額を支払っても構わないと考えているようだ。 もしPERが最近の成長率に見合った水準まで下落すれば、投資家は将来的に失望を味わうことになるかもしれない。

最終結論

一般的に、私たちは株価収益率を企業の全体的な健全性について市場がどのように考えているかを確認するために使用することに限定することを好む。

アドバンテッジ・リスク・マネジメントを調査した結果、3年間の業績動向が現在の市場予想より悪化していることから、PERに予想ほどの影響を与えていないことが分かった。 今現在、我々はPERに違和感を抱いている。なぜなら、この業績推移が長期的にポジティブなセンチメントを支えるとは思えないからだ。 最近の中期的な業績トレンドが続けば、株主の投資はリスクにさらされ、潜在的な投資家は不必要なプレミアムを支払う危険にさらされるだろう。

その他のリスクについてはどうだろうか？ アドバンテッジ・リスク・マネジメントの4つの警告サイン （うち1つは無視できない！）を紹介しよう。

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