日本の株式市場は最近、日経平均株価とTOPIX指数が大幅な下落を記録するなど、低迷が続いている。このようなボラティリティにもかかわらず、インサイダー保有率の高い特定の成長企業は、18％の予想利益成長から恩恵を受ける態勢を整えている。 今日の市場環境では、インサイダー保有率の高い銘柄は、その企業を最もよく知る人々によるその企業の将来性への自信を示すことが多く、特に魅力的である。ここでは、このプロフィールに合致し、大幅な利益成長が見込まれる日本の成長企業3社を紹介する。
日本のインサイダー保有率の高い成長企業トップ 10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| 日本マイクロニクス (TSE:6871) | 15.3% | 32.7% |
| ほっとリンク (東証:3680) | 27% | 61.5% |
| 霞が関キャピタル (東証:3498) | 34.7% | 43.5% |
| メドレー (東証:4480) | 34% | 30.4% |
| カナミックネットワークLTD (東証:3939) | 25% | 28.3% |
| エクサウィザーズ (東証:4259) | 22% | 63% |
| マネーフォワード (東証:3994) | 21.4% | 68.1% |
| アストロスケールホールディングス (TSE:186A) | 21.3% | 90% |
| ロードスターキャピタル株式会社 (TSE:3482) | 33.8% | 24.3% |
| ソラコム (東証:147A) | 16.5% | 54.1% |
インサイダー保有率の高い急成長日本企業100銘柄のリストはこちらから。
スクリーナーの結果から、いくつかの傑出した選択肢を探ってみよう。
ラウンドワン (TSE:4680)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社ラウンドワンは屋内複合レジャー施設を運営し、時価総額は2,564億8,000万円。
事業内容アミューズメント施設、ボウリング場、カラオケルーム、スポーツエンタテインメントなど、様々なセグメントから収益を得ている。
インサイダー保有率35.2%
利益成長率予想年率10.4
ラウンドワンの収益は年率10.35%で成長し、3年後には20.8%という高いROEが予想される。最近の株価変動にもかかわらず、同社は過去1年間で57.7％の増益を達成し、過去に高い業績を示している。推定フェアバリューを62.5%下回る水準で取引されているラウンドワンは、日本や米国市場の同業他社や業界標準と比較して、相対的な価値が高いと考えられている。
ベイカレント・コンサルティング (TSE:6532)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ベイカレント・コンサルティングは日本でコンサルティングサービスを提供し、時価総額は7,382億8,000万円。
事業内容ベイカレント・コンサルティングは、日本でのコンサルティング・サービスを通じて収益を上げている。
インサイダー保有率13.9%
収益成長率予想年率18.7
ベイカレント・コンサルティングの収益は年率18.6%で成長すると予想され、JP市場の4.2%を上回る。利益成長率は年率18.7%で、市場平均の8.6%を上回る。最近のインサイダー取引はないものの、ベイカレントは過去16.8%の増益を記録し、堅実な業績を示している。推定公正価値に対して大幅なディスカウントで取引され、3年後の予想株主資本利益率（34.7%）も高く、日本における魅力的な成長見通しであり続けている。
- ベイカレント・コンサルティングの詳細については、こちらのアナリスト予想レポートをご覧ください。
- 最近のバリュエーションレポートに照らすと、ベイカレント・コンサルティングは推定値を超えて取引されている可能性があるようだ。
リタリコ (TSE:7366)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社LITALICOは日本で学習塾・幼児教室を運営する企業で、時価総額は441.3億円。
事業内容同社の収益は主に3つのセグメントからもたらされる：就労支援事業（110.8億円）、児童福祉事業（93.9億円）、プラットフォーム事業（40.5億円）。
インサイダー保有率37.2%
増益予想年率17.4
LITALICOの売上高成長率は年率13.8%とJP市場平均の4.2%を上回り、利益成長率は年率17.4%と市場の8.6%を上回る見通しだ。負債水準が高く、利益率が10.6%から7.4%に低下しているにもかかわらず、推定公正価値に対して大幅なディスカウントで取引されており、インサイダー保有比率も高いことから、同社の成長軌道に対する社内の信頼が厚いことがうかがえる。最近の第三者割当増資では、戦略的投資のために26,572,650円を調達した。
次のステップ
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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