2024年8月、日本の株式市場は大きな変動に見舞われ、日経平均株価は4.7%下落し、TOPIXは6.0%下落した。しかし、インサイダー保有率の高い成長企業は、経営陣の強いコミットメントや長期的な成長の可能性を示すことが多いため、ユニークな投資機会を提供することができる。 現在の市場でそのような銘柄を見極めるには、一貫した業績、成長産業における戦略的ポジショニング、経済が不透明な中での堅調な財務状況などの要因を慎重に考慮する必要がある。
日本におけるインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 銘柄名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ほっとリンク (TSE:3680) | 27% | 59.7% |
| 霞が関キャピタル (東証:3498) | 34.8% | 43.3% |
| 日本マイクロニクス (東証:6871) | 15.3% | 39.8% |
| メドレー (東証:4480) | 34% | 28.7% |
| カナミックネットワークLTD (東証:3939) | 25% | 28.9% |
| シフト（東証:3697） | 35.4% | 32.8% |
| エクサウィザーズ (TSE:4259) | 21.8% | 91.1% |
| マネーフォワード (東証:3994) | 21.4% | 66.8% |
| アストロスケールホールディングス (東証:186A) | 20.9% | 90% |
| エアロエッジ（東証:7409） | 10.7% | 28.5% |
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以下では、当社独自のスクリーナーからお気に入りの銘柄をいくつか紹介する。
不二フードグループ (TSE:2752)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社不二フードグループは、国内外でレストランを運営し、時価総額は615億円。
事業内容同社は国内外でのレストラン事業から収益を上げている。
インサイダー保有率：29.5
株主資本利益率予想該当なし（2027年予想）
フジオフードグループは今後3年以内に黒字化する見込みで、年率72.84%の増益が予想される。にもかかわらず、年率6.2％の収益成長は、日本市場平均の4.2％を上回るものの、望ましい20％より遅い。株価は推定公正価値より約28.2%安い大幅ディスカウントで取引されており、過去3ヶ月間、実質的なインサイダー取引の動きは見られない。
アバントグループ (TSE:3836)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要時価総額 545.8 億円のアバントグループは、子会社を通じて会計、ビジネスインテリジェンス、アウトソーシングサービスを提供している。
事業内容同社は子会社を通じて、会計、ビジネスインテリジェンス、アウトソーシングのサービスを提供し、収益を上げている。
インサイダー保有率33.9%
株主資本利益率予想25%（2027年予想）
アバント・グループは、推定公正価値より60.6%低い水準で取引されており、潜在的な過小評価を示している。同社の収益は年率18.9% の成長が見込まれ、日本市場平均の8.9% を上回る。売上高は年率16.9%増が予想され、これも市場平均の4.2%増を上回る。最近、36万4,100株、総額4億7,764万円の自社株買いを行ったが、最近目立ったインサイダー取引はなかったものの、今後の業績への自信をうかがわせる。
- クリックすると、アバント・グループの収益成長レポートにおける調査結果の詳細な内訳をご覧いただけます。
- 最近のバリュエーション・レポートに照らすと、アバント・グループは推定値より遅れて取引されている可能性があるようだ。
メルカリ (東証:4385)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社メルカリは、メルカリのマーケットプレイスアプリを日米で企画・開発・運営する企業で、時価総額は3,277億8,000万円。
事業内容メルカリは、主に日本と米国におけるマーケットプレイス・アプリケーションから収益を得ている。
インサイダー保有率36%
株主資本利益率予想：23%（2027年予想）
メルカリの収益は年率18.82%で成長し、日本市場平均の8.9%を上回ると予想される。売上高は年率9.7%増が予想され、市場の成長率4.2%を上回る。メルカリの株価は最近ボラティリティが高いにもかかわらず、推定公正価値より若干割安で取引されている。最近のガイダンスでは、2024年6月期の売上高は1,900億円、営業利益は165億円を見込んでいる。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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