日経平均株価が小幅な上昇にとどまるなど、日本の株式市場が総じて安定したパフォーマンスを示す中、投資家は、インサイダーが大きな株式を保有する企業に特別な関心を抱くかもしれない。インサイダー保有率の高さは、その企業を最もよく知る人々による、その企業の将来性への強い信頼を示すことが多い。
日本におけるインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
シフト (TSE:3697) | 35.4% | 26.8% |
カナミックネットワーク(東証:3939) | 25% | 28.9% |
ほっとリンク (東証:3680) | 27% | 57.3% |
メドレー(東証:4480) | 34% | 28.7% |
日本マイクロニクス (東証:6871) | 15.3% | 39.9% |
霞が関キャピタル (東証:3498) | 34.8% | 44.6% |
エクサウィザーズ (東証:4259) | 24.8% | 91.1% |
総研ホールディングス (東証:2385) | 19.8% | 118.4% |
ソラコム (東証:147A) | 17.2% | 54.1% |
freee株式会社 (東証:4478) | 24% | 81% |
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スクリーニングされた企業の中から、我々が選んだ2、3銘柄を詳しく見てみよう。
クオールホールディングス (TSE:3034)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要クオールホールディングスは、日本国内で調剤薬局ネットワークの運営とビジネスプロセスアウトソーシングサービスを提供しており、時価総額は約541.9億円である。
事業内容調剤薬局事業で 165.2 億円、ビジネスプロセスアウトソーシング事業で 1.5 億円。
インサイダー保有率14.5%
利益成長率予想年率29.4
日本企業のクオールホールディングスは、推定公正価値より 75.8%低い水準で取引されており、潜在的な割安感を示している。同社の売上高は年間13.7%増加すると予想され、日本市場全体の成長率4.1%を上回る。さらに、利益も年率29.36%で急増すると予想される。しかし、自己資本利益率は3年後には17%と控えめになると予想されている。こうした有望な財務指標にもかかわらず、同社は最近高い株価変動に見舞われており、配当は2.34%と安定している。
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Jタワー (TSE:4485)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要時価総額約 441.7 億円。日本全国でインフラシェアリングサービスを展開。
事業内容同社は、日本全国でのインフラ・シェアリング・サービスを通じて収益を上げている。
インサイダー保有率:26
収益成長率予想:年率47.9
JTOWERは、3年以内に黒字化する見込みであり、日本の市場平均を上回る年率19.7%の収益成長率を予想している。にもかかわらず、過去1年間に株主の希薄化が発生し、自己資本利益率は2%と低水準にとどまると予想されている。さらに、最近の戦略的調整には、Foxconn社との開発プロジェクトの遅延による中止や、5G技術向けのより即効性のあるインフラ共有ソリューションへの重点シフトが含まれる。
エン・ジャパン (東証:4849)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要:株式会社エン・ジャパンは、国内外における人材サービス事業を展開し、時価総額は約 1,034 億 7,000 万円。
事業内容同社は主に人材サービスから収益を得ており、その総額は約 676 億 6,000 万円。
インサイダー保有率14.7%
利益成長率予想:年率16.8
エン・ジャパンは、2025年3月期には売上高730億円、営業利益81億円を 予想しており、堅調な業績を達成する。配当は安定的に実施されているものの、キャッシュフローによる配当カバレッジは低水準にとどまっている。売上高成長率は年率8%で日本市場平均を上回るが、利益成長率は年率約16.8%で堅調ながら、極端な成長ベンチマークと比較するとそれほど高いとは言えない。最近のインサイダー取引は中立的で、社内の強い自信や懸念を示すような目立ったインサイダーの売買動向は見られない。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1~3年間の年率換算(1年当たり)成長率です。
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