Stock Analysis
日銀の金融政策や金利決定に対する不透明感から、最近の日本株式市場は下落傾向にある。このような環境では、インサイダー保有比率の高い銘柄は特に魅力的である。インサイダー保有比率の高さは、その企業を最もよく知る人物による、その企業の将来性に対する自信の表れであることが多いからだ。
日本におけるインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| シフト (TSE:3697) | 35.4% | 26.8% |
| カナミックネットワーク(東証:3939) | 25% | 28.9% |
| ほっとリンク (東証:3680) | 27% | 57.3% |
| メドレー（東証:4480） | 34% | 28.7% |
| 日本マイクロニクス (東証:6871) | 15.3% | 39.8% |
| 霞が関キャピタル (東証:3498) | 34.8% | 44.6% |
| エクサウィザーズ (東証:4259) | 24.8% | 91.1% |
| 総研ホールディングス (東証:2385) | 19.8% | 118.4% |
| エアロエッジ (東証:7409) | 10.7% | 28.5% |
| ソラコム (東証:147A) | 17.2% | 54.1% |
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その下に、当社のスクリーニングで選別された銘柄をご紹介する。
楽天グループ (TSE:4755)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要楽天グループは、Eコマース、フィンテック、デジタルコンテンツ、コミュニケーション分野で事業を展開し、時価総額は約1兆8,200億円。
事業内容Eコマース、フィンテック、デジタルコンテンツ、通信の各分野で事業を展開し、収益を上げている。
インサイダー保有率17.3%
楽天グループは、日本のeコマース業界において特筆すべき存在であり、インサイダーによるコミットメントと戦略的な財務戦略によって可能性を示している。最近、19.9億ドルという大幅な債券の募集を完了し、不安定な証券事業を除けば2桁成長を見込んでおり、楽天は3年以内の黒字化に向けて準備を進めている。しかし、年間売上高成長率7.4％という予測は、いくつかの同業他社に見られるより積極的な拡大には及ばず、予想自己資本利益率も9.1％と比較的低いため、楽観的な見方はやや和らぐ。
島精機製作所 (TSE:6222)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要島精機製作所は、コンピュータ横編機やデザインシステムなど、様々な編み機や裁断機の開発・製造・販売をグローバルに展開しており、時価総額は約582.3億円。
事業内容主な売上高は、横編機事業258.8億円、デザインシステム事業34.7億円、手袋・靴下編機事業4.5億円。
インサイダー保有率10.3%
島精機製作所は、日本市場平均を上回る年率30.1% の増益を見込んでおり、大きな成長が期待できる。年率10.5%という予想売上高成長率は日本市場を上回っ ているものの、高成長のベンチマークである20%を下回っている。同社は最近黒字転換し、2024年6月26日に定時株主総会を開催、決算と役員人事を審議した。しかし、予想株主資本利益率は2.9％と比較的低く、株主価値の最大化には課題がありそうだ。
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ジャパンエレベーターサービスホールディングス (東証:6544)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社ジャパンエレベーターサービスホールディングスは、日本全国でエレベーターとエスカレーターの修理、保守、近代化を専門としており、時価総額は約2,352億円である。
事業内容エレベーター・エスカレーターの保守サービスから422.2億円を生み出している。
インサイダー保有率：23.4
ジャパンエレベーターサービスホールディングスは、日本市場の平均成長率8.9% を上回る年率18.43%の増益を予想し、着実な成長軌道を歩んでいる。この業績に加えて、年率12％の増収が見込まれ、これも日本市場のペース4.1％を上回る。新しいサービスオフィスや役員人事を含む最近の戦略的拡大やリーダーシップの再編成は、サービス提供や市場での存在感を高めることを目指す積極的な経営の表れである。しかし、インサイダー保有は依然多いものの、ここ数ヶ月はインサイダーによる大幅な売買は見られない。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.