日本の株式市場は最近、日経平均株価とTOPIXがともに上昇し、好調な勢いを見せている。この上昇トレンドは歴史的な円安に支えられており、日本の輸出主導型産業に恩恵をもたらしている。このような環境では、インサイダー保有率の高い成長企業は特に魅力的である。
日本におけるインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| シフト (TSE:3697) | 35.4% | 26.9% |
| ほっとリンク (東証:3680) | 27% | 57.4% |
| 霞が関キャピタル (東証:3498) | 34.8% | 42.1% |
| メドレー (東証:4480) | 34% | 28.7% |
| 日本マイクロニクス (東証:6871) | 15.3% | 39.8% |
| カナミックネットワーク(株) (東証:3939) | 25% | 28.9% |
| エクサウィザーズ (東証:4259) | 21.9% | 91.1% |
| 総研ホールディングス (東証:2385) | 19.8% | 118.4% |
| エアロエッジ (東証:7409) | 10.7% | 28.5% |
| ソラコム (東証:147A) | 17.2% | 54.1% |
インサイダー保有率の高い急成長日本企業98銘柄の全リストはこちら。
スクリーナーの結果より抜粋して検証する。
メルカリ (東証:4385)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社メルカリは、商品の売買を仲介するマーケットプレイスアプリを日米で運営する企業で、時価総額は約3,779億7,000万円です。
事業内容同社は、主に日本と米国で展開するマーケットプレイス・アプリケーションを通じて収益を上げている。
インサイダー保有率36%
収益成長予想：年率18.8
メルカリは、インサイダー保有率が高い成長志向の日本企業だが、財務見通しはまちまちだ。年率9.7％の収益成長率は日本市場平均の4.2％を上回るが、この成長率は高いというよりは中程度と考えられる。利益は過去1年間で222.8％と非常に大きく急増しており、今後も市場の8.9％に対し年率18.82％と市場を上回る成長が見込まれている。しかし、メルカリの株価は最近非常に不安定だ。同社は2024年6月期に売上高1,900億円、利益120億円を見込んでいる。
楽天グループ (TSE:4755)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要楽天グループは、Eコマース、フィンテック、デジタルコンテンツ、コミュニケーションサービスをグローバルに展開しており、時価総額は約1兆9,000億円。
事業内容Eコマース、フィンテック、デジタルコンテンツ、コミュニケーションなど多様な事業を通じて収益を上げている。
インサイダー保有率17.3%
収益成長率予想年率83.1
日本の成長セクターに位置し、高いインサイダー保有率を誇る楽天グループは、3年以内に黒字化すると予想し、将来の堅調な収益性を見込んでいる。年間売上高成長率は7.8%と、日本市場の4.2%を上回る見通しだが、ROEは8.9%と控えめ。同社は現在、推定公正価値より79.8%低く評価されており、潜在的な割安感がある。直近のガイダンスでは、不安定な証券事業の影響を除けば、2024年3月期は2桁の営業増益を見込んでいる。
ベイカレント・コンサルティング (東証:6532)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ベイカレント・コンサルティングは日本でコンサルティングサービスを提供し、時価総額は約5,659億2,000万円。
事業内容同社は主に日本でのコンサルティング・サービスを通じて収益を上げている。
インサイダー保有率13.9%
利益成長率予想：年率18.4
ベイカレント・コンサルティングは、インサイダー保有率が高 い日本企業だが、最近36億円の自社株買いを完了し、財務の健全 性と株主価値へのコミットメントに自信を示している。過去3ヶ月の株価変動にもかかわらず、同社は推定公正価値より49.5%低い価格で取引されており、収益と利益が日本市場を大幅に上回る見込みで、有望な成長予測を示している。しかし、年率18.3%という収益成長率は、高成長ベンチマークの20%には及ばない。
- ベイカレント・コンサルティングの収益成長レポートでは、当社の調査結果の詳細な内訳をご覧いただけます。
- 当社のバリュエーションレポートによると、ベイカレント・コンサルティングの株価は割安の可能性があります。
まとめ
- インサイダー保有比率の高い急成長中の日本企業98社については、こちらをご覧ください。
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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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