株式会社ツバキ・ナカシマ。ツバキ・ナカシマ (東証:6464) 株価が27%急落、しかし安く手に入れるのは難しいかもしれない。

株式会社ツバキ・ナカシマ。(株式会社ツバキ・ナカシマ（東証：6464）の株主は、何かが起こるのを待っていたが、先月27％の株価下落という打撃を受けた。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在32％の株価下落に甘んじている。

これだけ株価が下がっても、日本の機械業界のPER（株価収益率）の中央値が約0.7倍である中、ツバキ・ナカシマのPER0.3倍が注目に値すると考える人はまだ多くないだろう。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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ツバキ・ナカシマの最近の業績は？

ツバキ・ナカシマは最近、収益が減少しており、平均的に収益が伸びている他の企業と比べても、あまり芳しくない。 収益が低迷しているため、P/Sが下がらず、プラスに働くと期待している人が多いのかもしれない。 しかし、そうでない場合、投資家は株価に高値をつけることになるかもしれない。

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ツバキ・ナカシマの収益成長トレンドは？

P/Sレシオを正当化するためには、ツバキ・ナカシマは業界並みの成長を遂げる必要がある。

昨年度の売上高を振り返ってみると、同社は1年前とほとんど乖離のない業績を計上している。 幸いなことに、その前の数年間が好調だったため、過去3年間でも合計で20％の増収を達成している。 したがって、同社にとって最近の収益の伸びは一貫性がないと言ってよい。

将来に目を移すと、同社を担当する2人のアナリストの予測では、来年度の売上高は4.7％増となる。 業界では4.9％の成長が予測されているため、同社はそれに匹敵する収益が期待できる。

これを考慮すれば、ツバキ・ナカシマのP/Sが他社の大半と同水準にあるのも理解できる。 投資家の多くは、将来の平均的な成長を期待しており、株価にはそれなりの金額しか払いたくないようだ。

要点

ツバキ・ナカシマの株価は急落し、P/Sは他の業界と同様の水準に戻った。 一般的に、私たちは株価売上高比率の使用を、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

ツバキ・ナカシマは、収益成長率が他の業界と同程度であることから、適切なP/Sを維持していることが分かる。 現段階では、投資家は収益が改善または悪化する可能性は、P/Sを上昇または下降方向に押し上げるほど大きくないと感じている。 総合的に考えて、P/Sと収益予想に大きなショックがなければ、株価が近い将来どちらかの方向に大きく動くとは考えにくい。

意見をまとめる前に、ツバキ・ナカシマの注意すべき2つの兆候を発見した。

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