中外炉工業（1964）の株価が31％下落。(中外炉工業（TSE:1964）の株価31％下落を受け

中外炉工業株式会社(中外炉工業株式会社（東証：1964）の株価は先月、31％もの大幅下落を記録し、非常に悪い結果となっている。 長期的には、株価は30日の厳しい状況にもかかわらず堅調で、昨年は11％上昇した。

日本の企業の半数近くがPER14倍以上であり、PER21倍以上も珍しくないからだ。 とはいえ、PERの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

最近の中外炉工業は、業績が急拡大しており、かなり有利な状況にある。 PERが低いのは、この好調な収益成長が近い将来、市場全体をアンダーパフォームする可能性があると投資家が考えているため、という可能性もある。 中外炉工業が好きなら、そうでないことを願い、人気がないうちに株を拾っておきたいところだ。

中外炉工業の最新分析を見る

中外炉工業のアナリスト予想はありませんが、この無料 データ豊富なビジュアライゼーションで 、同社の収益、売上高、キャッシュフローの状況をご覧ください。

成長は低PERに見合うか？

PERを正当化するためには、中外炉工業は市場を引き離す低成長を達成する必要がある。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに88％の異例の利益をもたらした。 最近の好調な業績は、過去3年間でEPSを合計980％成長させたことを意味する。 従って、最近の利益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

今後12ヶ月間の成長率が9.8%にとどまると予測されている市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いはより強い。

このような情報から、中外炉工業が市場より低いPERで取引されているのは奇妙だと思う。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを容認しているようだ。

中外炉工業のPERの結論

中外炉工業の株価の軟化は、PERがかなり低い水準にあることを意味する。 一般的に、株価収益率は、市場が企業全体の健全性を判断するためのものである。

中外炉工業の3年間の業績推移を調べたところ、現在の市場予想よりも良好であることから、予想ほどPERに寄与していないことがわかった。 市場予想よりも速い成長率で好調な業績を見た場合、潜在的なリスクがPERに大きな圧力をかけている可能性があると考える。 少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、価格変動リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

加えて、 我々が中外炉工業で発見した3つの警告サインについても学ぶべきだ。

もちろん、中外炉工業よりも優れた銘柄を見つけられるかもしれない。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

このSimply Wall Stの記事は一般的なものです。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。