アーレスティ・コーポレーション（TSE:5852）の配当金目当ての購入は得策ではないかもしれない理由

配当金を頼りに資産を増やしている投資家もいるが、もしあなたがそのような配当金調査家の一人なら、アーレスティ・コーポレーション（東証：5852）の配当落ち日があと3日後に迫っていることを知り、興味をそそられるかもしれない。 配当落ち日とは、会社の基準日の1営業日前のことで、会社が配当金を受け取る権利のある株主を決定する日である。 配当落ち日に注意することが重要なのは、株式の取引が基準日以前に決済されている必要があるからだ。 したがって、同社が12月5日に支払う配当金を受け取るには、9月27日までにアーレスティ株を購入すればよい。

同社の配当金は、1株当たり10円で、過去12ヶ月間の株主配当金28円に続くものである。 過去1年分の配当金に基づくと、現在の株価600.00円に対して、アーレスティの配当利回りは4.7%となる。 配当金目当てでこのビジネスを購入するのであれば、アーレスティの配当金が信頼でき、持続可能かどうかを見極める必要がある。 そこで、アーレスティに配当金を支払う余裕があるのか、配当金は成長する可能性があるのかを調査する必要がある。

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企業が収益よりも多くの配当を支払う場合、配当は持続不可能になる可能性があり、理想的な状況とは言い難い。 アーレスティは昨年損失を計上したため、配当金を支払い続けていることは素晴らしいことではない。 同社が昨年赤字を計上したことを考えると、配当金を賄うに十分なフリー・キャッシュ・フローを生み出したかどうかを確認する必要がある。 現金収入で配当を賄えない場合、同社は銀行預金から配当金を支払うか、借入金によって配当金を支払わなければならないが、どちらも長期的に持続可能なものではない。 良いニュースは、同社が昨年フリー・キャッシュ・フローのわずか7.4％を配当したことである。

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収益と配当は成長しているか？

収益が落ち込むと、配当企業を分析し、安全に保有するのはかなり難しくなる。 業績が悪化し、減配を余儀なくされた場合、投資家は投資価値が煙に巻かれることになりかねない。 アーレスティは昨年赤字であり、残念なことに一般的な傾向では過去5年間収益が減少している。

多くの投資家は、配当金の支払いが長期的にどれだけ変化したかを評価することで、企業の配当実績を評価する。 アーレスティは、過去10年間の配当支払いに基づき、年平均8.8％の増配を実現している。

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最終的な結論

アーレスティは魅力的な配当株なのか、それとも棚に置いておいた方が良いのか？ アーレスティが過去1年間に損失を計上したにもかかわらず配当を支払うことに慣れるのは難しい。しかし、少なくとも配当はフリーキャッシュフローでカバーされている。 結論：アーレスティには、配当投資家にとって最適とは言えない結果をもたらすと思われる、いくつかの不運な特徴がある。

とはいえ、配当金をあまり気にせずにこの銘柄を見ているのであれば、やはりアーレスティのリスクをよく理解しておく必要がある。 当社の分析によると、アーレスティには3つの警告サインがあり、同社に投資する前にご覧になることを強くお勧めする。

一般的に、最初に目にした配当株を購入することはお勧めしない。強力な配当支払者である興味深い銘柄の厳選リストはこちらだ。

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