Stock Analysis
英国株式市場はこのところ堅調なパフォーマンスを示しており、先週は1.7％の上昇、昨年は8.9％の上昇を記録し、年間13％の利益成長が期待されている。こうした中、インサイダー保有率の高い企業は、経営陣と株主の利害が一致していることを示すことが多く、特に魅力的である。
英国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| プラント・ヘルスケア (AIM:PHC) | 26.4% | 121.3% |
| ゲテック・グループ (AIM:GTC) | 17.3% | 108.7% |
| ペトロファック (LSE:PFC) | 16.6% | 124.5% |
| ガルフ・キーストン・ペトロリアム (LSE:GKP) | 10.8% | 47.6% |
| インテグレーテッド・ダイアグノスティックス・ホールディングス (LSE:IDHC) | 26.7% | 25.5% |
| LSL プロパティ・サービシズ (LSE:LSL) | 10.8% | 33.3% |
| ベロシティ・コンポジット (AIM:VEL) | 28.5% | 143.4% |
| チーム (AIM:TEAM) | 25.8% | 58.6% |
| アフェントラ (AIM:AET) | 38.3% | 64.4% |
| マザーケア (AIM:MTC) | 15.1% | 41.2% |
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エナージアン (LSE:ENOG)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要エナージアン・ピーエルシーは、石油・ガスの探鉱・開発・生産に注力する企業で、時価総額は約19億1000万ポンド。
事業内容同社は主に石油・ガスの探鉱・生産から収益をあげており、その総額は約14億2000万ポンドにのぼる。
インサイダー保有率10.7%
収益成長予測年率18.3
成長志向の企業であり、インサイダー保有率も高 いエナージアンは、推定フェアバリューを40.7% 下回る水準で取引されており、潜在的な過小評価 を示唆している。高水準の負債と直近の株主希薄化にもかかわらず、エナージア ンは過去1年間で970.8%の利益成長率で堅調な業績を示している。アナリストは、今後数年間は売上高、利益ともに英国市場平均を大幅に上回ると予想している。しかし、配当カバレッジは依然として弱く、急拡大の中で配当を維持することの難しさを反映している。
フォーサイト・グループ・ホールディングス (LSE:FSG)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要フォーサイト・グループ・ホールディングス・リミテッドは英国を拠点とし、イタリア、ルクセンブルグ、アイルランド、スペイン、オーストラリアで事業を展開するインフラおよびプライベート・エクイティ・マネージャーで、約5億7,647万ポンドの時価総額を誇る。
事業内容同社は3つの主要セグメントを通じて収益を上げている：インフラストラクチャー（8,568万ポンド）、プライベート・エクイティ（3,928万ポンド）、フォーサイト・キャピタル・マネジメント（1,133万ポンド）。
インサイダー保有率31.7%
利益成長予測年率30.9
フォーサイト・グループ・ホールディングスは英国を拠点とする成長企業で、インサイダー保有率が高く、推定公正価値より32.8%低い価格で取引されており、潜在的な過小評価を示している。同社の利益率は15.4%と昨年から低下しているが、予想利益成長率は年30.9%、予想売上成長率は年10%と、いずれも英国市場平均を上回る。しかし、配当カバレッジは4.46%と弱く、堅調な成長予測と41.5%という非常に高い予想ROEにもかかわらず、配当の維持に課題があることを示唆している。
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TBC銀行グループ (LSE:TBCG)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要TBC Bank Group PLC はグルジア、アゼルバイジャン、ウズベキスタンで事業を展開し、法人および個人顧客に銀行業務、リース、保険、仲介、カード処理など幅広いサービスを提供しています。
事業内容グルジア、アゼルバイジャン、ウズベキスタンにおいて、バンキング、リース、保険、ブローカー業務、カード処理など、多様な金融サービスを通じて収益を上げている。
インサイダー保有率18%
収益成長率予想年率15.2
TBC銀行グループは、株価が不安定な中、過去5年間で年率23.6%の増益を記録し、堅調な財務実績を示している。推定フェアバリューを47.7% 下回る水準で取引されており、同業他社に比べ過小評価されている可能性がある。最近の戦略的な動きとしては、株主価値向上のための7,500万ゲルの自社株買いがあり、第1四半期の業績は好調で、純金利収入と純利益は前年から大幅に増加した。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.