Stock Analysis
世界経済が楽観的な見方が広がり、企業業績が大幅に改善する中、FTSE100が2日続落を解消する動きとなったことからもわかるように、英国市場は底堅く推移しているようだ。このような環境では、株主と経営陣の利害が一致することで、慎重な意思決定と堅調な利益成長がもたらされることが多いため、インサイダー保有率の高い成長企業は投資家に潜在的な利益をもたらす可能性がある。
英国のインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| プラント・ヘルスケア (AIM:PHC) | 36.8% | 121.3% |
| ペトロファック (LSE:PFC) | 16.6% | 124.5% |
| ガルフ・キーストン・ペトロリアム (LSE:GKP) | 12.1% | 46.6% |
| インテグレーテッド・ダイアグノスティックス・ホールディングス (LSE:IDHC) | 26.7% | 23.5% |
| ヘリオス・アンダーライティング (AIM:HUW) | 23.1% | 14.7% |
| フォーサイト・グループ・ホールディングス (LSE:FSG) | 31.9% | 27.9% |
| LSL プロパティ・サービシズ (LSE:LSL) | 10.8% | 33.3% |
| ベロシティ・コンポジット (AIM:VEL) | 27.8% | 173.3% |
| B90ホールディングス (AIM:B90) | 24.4% | 142.7% |
| ホックスチャイルド・マイニング (LSE:HOC) | 38.4% | 42.6% |
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私たちのスクリーナーの結果から抜粋して検証する。
ラウンジャーズ (AIM:LGRS)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要Loungers plcは、イングランドとウェールズでLoungeとCosy Clubブランドのカフェ、バー、レストランを運営し、時価総額は約2億9,280万ポンド。
事業内容同社は主にカフェ・バーやレストランの運営で収益をあげており、その総額は3億5,349万ポンドにのぼる。
インサイダー保有率13.7%
収益成長予測：年率24
英国を拠点とするLoungers plcは、2024年度の売上高が3億5,349万ポンドと大幅に増加し、純利益が912万ポンドに増加するなど、堅調な業績を示した。推定公正価値を48.5％下回る価格で取引されているにもかかわらず、ラウンジャーズは今後3年間で毎年約24％の増益が見込まれ、英国市場予想の12.6％を上回る大幅な成長を遂げる態勢を整えている。しかし、株主資本利益率は約11％と低水準にとどまると予想される。
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M&Cサーチ (AIM:SAA)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要M&C Saatchi plc は、英国、欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋、米州などの地域で広告およびマーケティング・コミュニケーション・サービスのプロバイダーとして事業を展開しており、時価総額は約2億5,063万ポンドです。
事業内容英国、欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋、米州など世界各地域で広告およびマーケティング・コミュニケーション・サービスを通じて収益をあげている。
インサイダー保有率16.2%
収益成長予想年率43.7
M&C Saatchiは、今後3年間で年間14.2%の減収が予想されるものの、同期間内に黒字転換する見込み。サイモン・フラーのCFO就任を含む最近の役員交代は、戦略的再編成を示唆している。自己資本利益率は45.5％と非常に高く、厳しい市場環境の中で効率的な資本活用の可能性を示している。最近、大幅なインサイダー売りは発生しておらず、48.5％の価値評価下振れにもかかわらず、ステークホルダーの信頼が継続していることを裏付けている。
TBCバンク・グループ (LSE:TBCG)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要TBC Bank Group PLC は金融セクターで、グルジア、アゼルバイジャン、ウズベキスタンで銀行、リース、保険、仲介、カード処理など幅広いサービスを提供しており、時価総額は約16億5000万ポンドです。
事業内容主に3カ国におけるバンキング、リース、保険、ブローカー業務、カード処理サービスから収益をあげている。
インサイダー保有率18%
収益成長予測年率15.2
英国上場のTBCバンク・グループは、過去5年間で年率23.6%増と安定した収益成長を見せており、今後も年率15.22%の成長が見込まれる。最近の戦略的な動きとしては、3億ドルの社債発行と総額7,500万ゲルの自社株買いがあり、株価の変動が激しいにもかかわらず株主価値を高めている。推定フェアバリューを38.2%下回る水準で取引されているため、上昇の可能性はあるが、高い不良債権比率（2.1%）と不安定な配当に対する懸念が残る。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 すべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.