製造業PMIの最近の落ち込みが示すように、中国株は成長の逆風に直面しているにもかかわらず、政府の支援策によって今年の成長目標達成への期待が高まり、底堅さを見せている。このような市場環境では、インサイダー保有率の高い企業は特に魅力的である。なぜなら、インサイダー保有率は、その企業の成長見通しと財務の健全性に対する、その企業に最も近い人々の強い信頼を示すことが多いからである。
中国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ケボダ・テクノロジー (SHSE:603786) | 12.8% | 25.1% |
| アークテック・ソーラー・ホールディング (SHSE:688408) | 38.6% | 24.5% |
| 新能電気 (SZSE:300827) | 36.5% | 39.8% |
| 寧波大業科技集団 (SHSE:605117) | 24.8% | 28.4% |
| 蘇州市京環境科技有限公司 (SZSE:301030) | 22% | 54.9% |
| 安徽華恒生物技術有限公司 (SHSE:688639) | 31.5% | 28.4% |
| 福建万晨生物技術集団 (SZSE:300972) | 15.3% | 75.9% |
| UTourグループ (SZSE:002707) | 24% | 33.1% |
| 西安西之布施電器 (SZSE:301031) | 36.8% | 43.1% |
| オフコン教育技術 (SZSE:002607) | 26.1% | 65.3% |
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以下では、当社独自のスクリーナーからお気に入りの銘柄をいくつか紹介する。
シンセン・ホープウィンド・エレクトリック (SHSE:603063)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要エネルギーおよび電気駆動製品の研究、開発、製造、販売を専門とし、時価総額は81.3億元。
事業内容エネルギーおよび電気駆動製品の開発、製造、販売を通じて収益を上げている。
インサイダー保有率30.4%
収益成長率予想：年率23.4
Shenzhen Hopewind Electricは大幅な成長を遂げており、年間23.42%の大幅増益が予想される。最近の四半期収益は6億974万人民元から5億4,850万人民元へ、純利益は7,847万人民元から5,535万人民元へと落ち込んだものの、年間収益は前年同期の28億914万人民元から37億5,202万人民元へ、純利益は5億2,025万人民元と2倍以上に増加し、力強い成長を示している。株価は現在、同業他社に比べ割安な水準で取引されており、アナリストの目標株価を下回っていることから、株価上昇の可能性がある。
- Shenzhen Hopewind Electricの可能性については、業績成長レポートで詳しく見てみよう。
- 当社のバリュエーション・レポートは、Shenzhen Hopewind Electricが過小評価されている可能性を示している。
江蘇シノペップ・アリシノ・バイオファーマシューティカル (SHSE:688076)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要江蘇中糧生物医薬有限公司は、ペプチドと低分子医薬品の研究開発、生産、販売、技術サービスを専門とする中国のバイオメディカル企業で、時価総額は約124.7億人民元。
事業内容主に医薬品製造事業から収益をあげており、11億8,000万円の売上を計上した。
インサイダー保有率16.1%
利益成長率予想年率30.1
インサイダー保有率の高い中国の成長企業、江蘇シノペップ・アリシノ・バイオファーマシューティカルは、第1四半期の売上高と純利益が大幅に増加し、それぞれ3億5,582万人民元と6,633万人民元に達した。配当利回りは0.68％で、キャッシュ・フローでカバーしきれていないにもかかわらず、同社は推定公正価値より29.2％低い水準で取引されている。アナリストは、年間20％以上の堅調な利益成長を予想しており、中国市場全体の予想を上回っている。
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長江光電子 (SHSE:688143)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要長江光電子股份有限公司（Yangtze Optical Electronic Co., Ltd.）は、主に中国で特殊光ファイバー、ケーブル、オプトエレクトロニクスシステムの開発、生産、販売を専門としており、時価総額は約31.4億円。
事業内容科学技術機器事業で2億5,421万円の売上がある。
インサイダー保有率：27.5
利益成長率予想：年率51.6%。
インサイダー保有率が高い中国の成長企業、長江光電は、2024年第1四半期に力強い業績回復を示した。売上高5,705万人民元、純利益653万人民元を計上し、前年の赤字から大きく好転した。この業績は、年間利益成長率51.6％、売上高成長率40.8％と、いずれも市場平均を大きく上回る堅調な伸びを見込んでいることに支えられている。しかし、利益率の低下や3年後の予想ROE（10.3％）の低さといった課題に直面している。
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- 当社がまとめたバリュエーション・レポートは、Yangtze Optical Electronicの現在の価格が高騰している可能性を示唆している。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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