Stock Analysis
S&P500やナスダックが新高値を更新する一方、上昇幅は縮小し、インフレデータも低調に推移するなど、世界市場がさまざまなシグナルを示す中、投資家は複雑な経済情勢をナビゲートし続けている。このような環境において、インサイダー保有率の高い成長企業は、経営陣の利益と株主の価値を密接に一致させる可能性があり、ユニークな投資魅力を提供することができる。
インサイダー保有率の高い成長企業トップ10
企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
メドレー (TSE:4480) | 34% | 28.7% |
ゲーミング・イノベーション・グループ (OB:GIG) | 13.2% | 36.2% |
ケブニ (OM:KEBNI B) | 37.8% | 90.4% |
クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO) | 14.9% | 84.1% |
カリディタス・セラピューティクス (OM:CALTX) | 11.6% | 52.9% |
ユーティ (KOSDAQ:A179900) | 34.1% | 122.7% |
ソジンシステム (KOSDAQ:A178320) | 26.4% | 48.1% |
バウ (OB:VOW) | 31.8% | 97.6% |
アドシア (ENXTPA:ADOC) | 12.1% | 104.5% |
大証イムノセラピューティクス (ENXTPA:OSE) | 25.6% | 79.3% |
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スクリーナーの結果から、いくつかの傑出したオプションを探ってみよう。
Bittium Oyj (HLSE:BITTI)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要フィンランドに本社を置き、ドイツと米国でも事業を展開するBittium Oyjは、通信・接続ソリューション、ヘルスケア・テクノロジー製品・サービス、バイオシグナル測定・モニタリングに特化しており、時価総額は約2億9524万ユーロです。
事業内容ワイヤレス・ビジネス・セグメントから7,550万ユーロの収益を得ている。
インサイダー保有率12.6%
収益成長予測:年率12.9
推定フェアバリューより25.4%低い価格で取引されているBittium Oyjは、年間39.53%の収益増加が予想され、大きな成長が見込まれている。株価はこのところ大きく変動しているが、同社の収益は年率12.9%増でフィンランド市場を上回ると予想される。しかし、3年後の株主資本利益率(ROE)は13.5%と控えめな予想にとどまっている。最近の役員交代と配当の減額は、経営上の調整を強調するものだが、同時に経営体制における戦略的シフトの進行も示している。
ケボダ・テクノロジー (SHSE:603786)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★
概要ケボダ・テクノロジーは、中国の自動車業界向けに自動車用電子機器および関連製品の製造・販売を専門としており、時価総額は270.5億人民元。
事業内容同社は主に、中国における自動車業界向けの自動車用電子機器の製造・販売から収益を得ている。
インサイダー保有率12.8%
収益成長予測:22.1% p.a.
KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd.は、収益と売上が大幅に増加し、堅調な財務実績を示しており、2024年第1四半期には、前年同期比42%の収益増加と、9億1,302万人民元から14億1,720万人民元への売上増加を報告している。アナリストは、同社の収益は毎年約25%という驚異的なペースで成長を続け、中国市場の予想成長率を上回ると予測している。このような力強い成長指標にもかかわらず、キャッシュフローによる配当カバレッジはわずか0.87%と低いままであり、拡大努力の中で配当の持続可能性に潜在的な問題があることを示唆している。
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- 最新のバリュエーションレポートを見ると、ケボダテクノ ロジーの株価は楽観的すぎるかもしれない。
杭州生物信息医薬技術有限公司 (SZSE:301096)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要ティッカーSZSE:301096で運営されている杭州生物誠意製薬技術有限公司は、時価総額約65.6億元の製薬技術企業です。
事業内容バイオテクノロジー部門から約10億7,000万円の収入がある。
インサイダー保有率35.1%
収益成長予測:年率27.7
杭州生物誠信息技術有限公司の2024年第1四半期決算は、売上高が前年同期の1億6,092万人民元から2億1,570万人民元に増加し、純利益は3,507万人民元から4,982万人民元に改善した。同社の今後3年間の収益成長率は年率29.5%で、中国市場の予想成長率22.5%を上回ると予想されている。こうしたポジティブな指標にもかかわらず、3年後の予想株主資本利益率は業界のベンチマークと比較して約15%と低く、潜在的な長期的持続可能性や、より高い株主資本利益率を提供する可能性のある同業他社との相対的な魅力が懸念される。
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主要な要点
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 すべての予想収益成長率は、1~3年間の年率換算(1年当たり)成長率です。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.