Stock Analysis
最近のカナダ市場は、過去1年間で8.2％の上昇とプラス基調を維持しているものの、先週は2.3％の下落と若干の下落を経験している。このような変動の中、今後数年間は年率15%の収益成長が予想されるため、インサイダー保有率の高い銘柄は特に魅力的である。
カナダでインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 銘柄名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ペイファー (TSX:PAY) | 15% | 46.7% |
| グーイージー (TSX:GSY) | 21.7% | 15.8% |
| アライド・ゴールド (TSX:AAUC) | 22.5% | 68.2% |
| アリッツィア (TSX:ATZ) | 19% | 51.2% |
| ROK リソーシズ (TSXV:ROK) | 16.6% | 159.6% |
| アヤ・ゴールド＆シルバー (TSX:AYA) | 10.2% | 51.6% |
| シルバーX マイニング (TSXV:AGX) | 14.2% | 144.2% |
| アイバンホー・マインズ (TSX:IVN) | 13% | 65.5% |
| アルテミス・ゴールド (TSXV:ARTG) | 31.8% | 48.8% |
| アルモンティ・インダストリーズ (TSX:AII) | 12.3% | 105% |
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その下に、当社のスクリーンによって選別された銘柄を紹介する。
アリツィア (TSX:ATZ)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要カナダのファッション小売企業Aritzia Inc.は、米国とカナダで女性向けアパレルとアクセサリーをデザイン・販売しており、時価総額は約42億2,000万カナダドル。
事業内容同社は主にレディス・アパレルの販売から収益をあげており、その総額は23.3億カナダドル。
インサイダー保有率19%
株主資本利益率予想：25%（2027年予想）
カナダの小売企業Aritziaは、売上高が23億3,000万カナダドルに増加し、純利益が前年同期の1億8,759万カナダドルから7,878万カナダドルに減少したと発表した。利益率は3.4％と昨年の8.5％から低下したものの、同社はカナダ市場の7.2％を上回る年間11％の増収を見込んでいる。アリッツィアは今後3年間で大幅な利益成長を見込んでおり、推定公正価値よりもかなり低い水準で取引されている。
コリアーズ・インターナショナル・グループ (TSX:CIGI)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要コリアーズ・インターナショナル・グループ（Colliers International Group Inc）は、商業用不動産の専門家および投資管理サービスを提供するグローバル企業で、時価総額は約76億2000万カナダドル。
事業内容コリアーズ・インターナショナル・グループは主に南北アメリカから25億3000万カナダドル、ヨーロッパ・中東・アフリカ（EMEA）から7億3010万カナダドル、アジア太平洋から6億1658万カナダドル、投資管理サービスから4億8923万カナダドルの収益を上げている。
インサイダー保有率14.3%
株主資本利益率予想該当なし（2027年予想）
コリアーズ・インターナショナル・グループは、過去1年間で119.8%の利益成長、年間38.3%の利益成長が予想されるなど、業績がまちまちである。推定公正価値を56.2%下回る水準で取引されているにもかかわらず、営業キャッシュフローによる債務のカバーが不十分であるため、懸念が残る。最近の活動としては、ESOP関連のオファリングのための5,762万米ドルのシェルフ登録や、ミシシッピ州の重要な不動産の販売に関する新たな契約などがあり、将来の収益源が強化される可能性がある。
- コリアーズ・インターナショナル・グループの可能性については、当社の業績成長レポートで詳しく見てみよう。
- コリアーズ・インターナショナル・グループのバリュエーション・レポートに詳述されている分析は、推定価値に比べ株価がデフレであることを示唆している。
バイタルハブ (TSX:VHI)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要バイタルハブ・コーポレーションは、カナダ、米国、英国、オーストラリア、西アジア、その他国際市場の医療・福祉サービスプロバイダー向けにテクノロジーソリューションを提供しており、時価総額は3億9,693万カナダドルです。
事業内容ヘルスケア・ソフトウェア部門から5,517万カナダドルを得ている。
インサイダー保有率15.1%
株主資本利益率予想：該当なし（2027年予想）
バイタルハブは堅調な成長を示しており、直近の売上高は前年の1,260万カナダドルから2024年第1四半期には1,526万カナダドルに、純利益は0.162.68万カナダドルから132万カナダドルに大幅に改善した。同社の収益は年率38.12%の成長が見込まれ、カナダ市場予想の14.7%を上回る。さらに、インサイダー買いのトレンドは過去3ヶ月間ポジティブであり、同社の事業と戦略に最も近い人々の信頼を示している。
重要なポイント
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.