Stock Analysis
カナダ市場は力強い成長を見せており、過去1週間で2.8%上昇、過去1年で12%の上昇を達成し、収益は毎年15%成長すると予測されている。このような活況の中、インサイダー保有率の高い成長企業のような銘柄は特に魅力的である。インサイダーと株主の利害が一致することは、しばしば強い将来性を示唆するからだ。
カナダでインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 銘柄名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ヴォックス・ロイヤリティ (TSX:VOXR) | 12.6% | 55.0% |
| イージー (TSX:GSY) | 21.5% | 15.5% |
| ペイファー (TSX:PAY) | 14.8% | 38.6% |
| アライド・ゴールド (TSX:AAUC) | 22.5% | 68.4% |
| アイバンホー・マインズ (TSX:IVN) | 12.4% | 67.3% |
| アルテミス・ゴールド (TSXV:ARTG) | 31.4% | 45.6% |
| アヤ・ゴールド＆シルバー (TSX:AYA) | 10.3% | 51.6% |
| マグナ・マイニング (TSXV:NICU) | 10.6% | 95.1% |
| シルバーX マイニング (TSXV:AGX) | 14.1% | 144.2% |
| アルモンティ・インダストリーズ (TSX:AII) | 12.3% | 105% |
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以下では、当社独自のスクリーナーからお気に入りの銘柄をいくつか紹介する。
アヤ・ゴールド＆シルバー (TSX:AYA)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要アヤ・ゴールド＆シルバー社は、モロッコで貴金属プロジェクトの探鉱、評価、開発に携わる企業で、時価総額は約20億7000万カナダドル。
事業内容同社は主にモロッコのズグウンデ銀鉱山から3,748万カナダドルの収益を上げている。
インサイダー保有率10.3%
アヤ・ゴールド＆シルバーは成長志向の会社で、インサイダー保有率が高いが、最近モロッコのズグウンデ銀山で重要な前進があった。銀の初注入と高グレードの掘削結果は、操業の進展と資源の可能性を強調するものだ。しかし、こうした進展にもかかわらず、同社の2024年第1四半期の収益は前年同期の1,044万米ドルから508万米ドルに減少し、純利益から254万米ドルの損失に転じた。これらの財務は、長期的な見通しに対する社内の自信をほのめかす、積極的な運用マイルストーンと大幅なインサイダー取引にもかかわらず、課題を反映している。
- 当社のアナリスト予測レポートを読んで、Aya Gold & Silverのパフォーマンスに関する詳細な視点を得てください。
- 当社の専門家が作成した評価レポートでは、綾ゴールド＆シルバーの株価が高すぎる可能性を示唆しています。
コリアーズ・インターナショナル・グループ (TSX:CIGI)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要コリアーズ・インターナショナル・グループ（Colliers International Group Inc）は、アメリカ大陸、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋地域で事業を展開するグローバルな商業用不動産および投資管理サービスのプロバイダーで、時価総額は約84億6,000万カナダドルです。
事業内容コリアーズ・インターナショナル・グループは、米州（25億3,000万カナダドル）、欧州・中東・アフリカ（7億3,010万カナダドル）、アジア太平洋（6億1,658万カナダドル）、投資管理サービス（4億8,923万カナダドル）の事業を通じて収益を上げている。
インサイダー保有率14.2%
コリアーズ・インターナショナル・グループは最近、SPGIチューリッヒAGと提携し、EMEAプラットフォームを強化することで、欧州での拠点を拡大した。過去3ヵ月に大幅なインサイダー買いは なかったものの、コリアーズは積極的に成長しており、それは大幅な増益と市場予測を上回る継続的な成長が期待されていることからも明らかである。しかし、過去1年間の株式の希薄化や、営業キャッシュフローでは十分にカバーできない負債水準などの課題もある。これらの要因は、積極的な拡大戦略の中で財務の健全性が混在していることを示唆している。
- コリアーズ・インターナショナル・グループをより深く理解するために、将来の成長に関する分析レポートをご覧ください。
- 当社の包括的なバリュエーションレポートは、コリアーズ・インターナショナル・グループの価格が、その財務内容から正当化されるよりも低く設定されている可能性を提起しています。
アイバンホー・マインズ (TSX:IVN)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要Ivanhoe Mines Ltd.は、主にアフリカでの鉱物および貴金属の採掘、開発、探査を専門としており、時価総額は約266億8000万カナダドルです。
事業内容同社は主にアフリカでの鉱物・貴金属の採掘・加工に注力している。
インサイダー保有率12.4%
カナダの鉱山会社アイバンホー・マインズは、年率67.3% の増益と年率82.4%の増収が予想され、市場を上回る大幅 成長の態勢を整えている。最近のインサイダー売りにもかかわらず、同社はカモア・カクラのフェーズ3濃縮装置を予定より早く完成させ、生産能力を大幅に向上させるなど、強固な財務戦略を示している。しかし、過去1年間の株主希薄化と予想ROEの低さは、積極的な事業拡大の中で将来の株主価値に懸念を抱かせる。
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- 当社のアイバンホー・マインズの評価レポートに詳述されている分析は、推定価値に比べ株価が高騰していることを示唆している。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを持っていません。分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを考慮します。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.