今日のオーストラリア株式市場は底堅さを見せ、ASX200は4分の3という小幅な上昇となった。様々なセクターが覇を競い、最終的には金融が1.5％の上昇でトップとなり、公益事業と不動産が僅差で続いた。 このような活況の市場環境では、インサイダー保有率の高い企業が特に魅力的となる。これらの企業は、株主と経営陣の利害が一致していることが多く、現在の市場環境の中で堅調な収益成長をもたらす可能性がある。
オーストラリアでインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ハーツヘッド・リソーシズ (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| セタイヤ (ASX:CTT) | 28.7% | 29.9% |
| グラティフィイ（ASX:GTI） | 15.6% | 112.4% |
| アクルックス（ASX:ACR） | 14.6% | 115.3% |
| どこでもドクターケア・グループ（ASX:DOC） | 28.4% | 96.4% |
| アルファHPA（ASX:A4N） | 26.3% | 95.9% |
| ボタニクス・ファーマシューティカルズ(ASX:BOT) | 11.4% | 120.9% |
| ヒルグローブ・リソーシズ(ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| プレンティ・グループ(ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| ライオンタウン・リソーシズ(ASX:LTR) | 16.4% | 63.9% |
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スクリーナーの結果から、いくつかの傑出した選択肢を探ってみよう。
ベル・ファイナンシャル・グループ (ASX:BFG)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要オーストラリアで事業を展開するベル・ファイナンシャル・グループは、ブローキング、オンライン・ブローキング、コーポレート・ファイナンス、ファイナンシャル・アドバイザリーなど幅広いサービスを個人、機関投資家、法人顧客に提供しており、時価総額は約4億2,659万豪ドル。
事業内容リテール・ブローキング（1億358万豪ドル）、機関投資家向けブローキング（5,036万豪ドル）、金融商品・サービス（4,810万豪ドル）、テクノロジー・プラットフォーム・サービス（2,620万豪ドル）。
インサイダー所有率10.7%
利益成長率予想年率26.9
ベル・ファイナンシャル・グループは、フェアバリューを25.2%下回る価格で取引されているにもかかわらず、年率5.6%と、オーストラリア市場の5.3%をわずかに上回る緩やかな収益成長を示している。しかし、特筆すべきは、今後3年間で、市場平均の14％を大きく上回る年率26.95％の大幅な利益成長が予測されていることだ。この業績は、現在の配当が利益とキャッシュフローで十分にカバーされていないため、持続可能な配当政策とは一致しない。最近のイベントとしては、ベル・ポッター・エマージング・リーダーズ会議でのプレゼンテーションや、2024年3月の年次総会がある。
IperionX (ASX:IPX)
シンプリー・ウォールストリート成長評価★★★★★☆
概要IperionX Limited は、米国で鉱物資源の探査と開発に注力している企業で、時価総額は約6億9,438万豪ドルです。
事業内容主に米国で鉱区の探鉱・開発に携わる。
インサイダー保有率14.0%
収益成長予測：年率47.4%。
IperionXは、売上高100万米ドル未満とまだ初期段階にあるが、年間76.4%の収益増加が見込まれ、大きな成長の態勢を整えている。同社は最近ベガス・ファスナー・マニュファクチャリングと提携し、米陸軍やその他の重要部門に供給することで、商業的見通しを高めている。IperionX社は、最近の株式公開により株主が希薄化したにもかかわらず、戦略的パートナーシップと革新的なチタン技術により、将来の収益性と市場拡大に向けて好位置につけている。
ロータス・リソーシズ (ASX:LOT)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ロータス・リソーシズは、オーストラリアとアフリカでウラン鉱区の探査、評価、開発に注力しており、時価総額は約8億6,983万豪ドル。
事業内容主にオーストラリアとアフリカのウラン鉱区の探査、評価、開発から収益をあげている。
インサイダー保有率12.3%
収益成長予測：年率58.9%。
ロータス・リソーシズの収益は10万2,000豪ドルと限定的で、現在は黒字ではないが、3年以内にプラスに転じると予想される。当面の収益成長は見込めないものの、利益は年間58.86％急増する可能性がある。予想ROEは69.3％と非常に高い。最近S&P/ASX300とSmall Ordinaries Indexesに追加されたロータス・リソーシズは、アナリストが株価の37.4％の大幅上昇を予想しているように、大幅な価格上昇の可能性を示している。
キーポイント
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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