2024年6月 インサイダー保有率の高いASX成長企業への洞察

コモディティ価格と世界的な経済指標がASX200のパフォー マンスを形成し続ける中、投資家は市場の微妙な変化を注視 している。このような状況において、インサイダー保有比率の高さの意味を理解することは、特に成長企業において貴重であり、このような保有比率は、市場が変動する中、企業の将来に対する強い自信を示すことが多い。

オーストラリアでインサイダー保有率の高い成長企業トップ10

企業名	インサイダー保有率	収益成長率
ハーツヘッド・リソーシズ (ASX:HHR)	13.9%	86.3%
セタイヤ (ASX:CTT)	28.7%	29.9%
グラティフィイ（ASX:GTI）	15.6%	112.4%
アクルックス（ASX:ACR）	14.6%	115.3%
どこでもドクターケア・グループ（ASX:DOC）	28.4%	96.4%
アルファHPA（ASX:A4N）	26.3%	95.9%
ボタニクス・ファーマシューティカルズ(ASX:BOT)	11.4%	120.9%
ヒルグローブ・リソーシズ(ASX:HGO)	10.4%	45.4%
プレンティ・グループ(ASX:PLT)	12.8%	106.4%
ライオンタウン・リソーシズ(ASX:LTR)	16.4%	63.9%

インサイダー保有率の高いASX急成長企業スクリーニングの90銘柄の全リストを見るにはここをクリックしてください。

ここでは、このスクリーナーから私たちが選んだ銘柄を紹介する。

ベル・ファイナンシャル・グループ (ASX:BFG)

シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要時価総額約4億2,659万豪ドルのベル・ファイナンシャル・グループは、個人、機関、法人顧客にブローキング、オンライン・ブローキング、コーポレート・ファイナンス、ファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供している。

事業内容リテール・ブローキング（1億358万豪ドル）、機関投資家向けブローキング（5,036万豪ドル）、金融商品・サービス（4,810万豪ドル）、テクノロジー・プラットフォーム・サービス（2,620万豪ドル）の4つの主要セグメントを通じて収益をあげている。

インサイダー所有率10.7%

利益成長率予想年率26.9%。

オーストラリアのベル・ファイナンシャル・グループは、年率26.95%の増益を予想し、力強い成長軌道を示している。推定公正価値を25.2%下回る水準で取引されているにもかかわらず、予想ROEが16.3%と低いという課題に直面している。また、年率5.6%の収益成長率は全国平均を若干上回るものの、高成長のベンチマークには達していない。最近の活動としては、ベル・ポッター・エマージング・リーダーズ・コンファレンスでのプレゼンテーション、2024年3月の年次総会などがある。

• ベル・ファイナンシャル・グループの可能性については、当社の収益成長レポートで詳しくご覧ください。
• 当社の包括的なバリュエーション・レポートは、ベル・ファイナンシャル・グループの価格が、その財務内容から正当化されるよりも低い可能性を提起しています。

IperionX (ASX:IPX)

シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要IperionX Limited は、米国で鉱物資源の探査と開発に注力している企業で、時価総額は約6億9,438万豪ドルです。

事業内容主に米国で鉱区の探鉱・開発に携わる。

インサイダー保有率14.0%

収益成長予測：年率47.4

IperionXは、オーストラリア市場平均を大幅に上回る年率76.4%の増収を予想し、大きな成長を遂げる態勢を整えている。にもかかわらず、自己資本利益率は11.7％と小幅にとどまると予想される。最近の戦略的な動きとしては、5,000万豪ドルの株式公開と、特にベガス・ファスナー・マニュファクチャリングとユナイテッド・スターズ・ホールディングスとの、防衛・産業分野への高性能チタン製品ラインの拡大を目指した提携があり、強固な産業における市場ポジションを強化している。

• クリックすると、IperionXの収益成長レポートにおける調査結果の詳細な内訳をご覧いただけます。
• 当社の最近の評価レポートからの洞察は、市場におけるIperionX株の過大評価の可能性を指摘しています。

ロータス・リソーシズ (ASX:LOT)

シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要ロータス・リソーシズ・リミテッドは、オーストラリアとアフリカでウラン鉱区の探査、評価、開発に注力している企業で、時価総額は約8億6,983万豪ドル。

事業内容主にオーストラリアとアフリカのウラン鉱区の探査、評価、開発から収益をあげている。

インサイダー保有率12.3%

収益成長予測：年率58.9%。

オーストラリア市場の新興プレーヤーであるロータス・リソーシズは、市場の平均成長率を大きく上回る3年以内の黒字化が見込まれている。現在の収益が100万豪ドルに満たないにもかかわらず、アナリストは37.4％の大幅な株価上昇を予測している。3年後の予想ROEは69.3％と非常に高い。最近S&P/ASX300とSmall Ordinaries Indexesに追加されたロータス・リソーシズは、過去1年間の株主希薄化などの課題がある中、可能性を示している。

• ロータス・リソーシズの詳細については、こちらのアナリスト予想レポートをご覧ください。
• 私たちの最近の評価レポートを考慮すると、ロータス・リソーシズは、その推定値を超えて取引されている可能性があるようです。

チャンスをつかむ

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを持っていません。分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを考慮します。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 すべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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