Los beneficios para los accionistas de Euroseas (NASDAQ:ESEA) han sido increíbles, ganando un 705% en 5 años

Para muchos, el principal objetivo de invertir en bolsa es lograr rendimientos espectaculares. Aunque las mejores empresas son difíciles de encontrar, pueden generar enormes rendimientos durante largos periodos. Por ejemplo, la cotización de Euroseas Ltd.(NASDAQ:ESEA) ha subido la friolera de un 584% en la última media década, lo que supone una magnífica rentabilidad para los inversores a largo plazo. Si eso no le hace pensar en invertir a largo plazo, no sabemos qué lo hará. También ha subido un 14% en aproximadamente un mes. Euroseas ha presentado recientemente sus resultados financieros; por suerte, puede consultar las últimas cifras de ingresos y beneficios en nuestro informe sobre la empresa. Realmente nos complace ver una evolución tan buena de la cotización para los inversores.

Dado que ha sido una semana fuerte para los accionistas de Euroseas, echemos un vistazo a la tendencia de los fundamentales a más largo plazo.

Consulte nuestro último análisis de Euroseas

Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo, pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar el beneficio por acción (BPA) con el precio de la acción.

Durante la última media década, Euroseas pasó a ser rentable. Ese tipo de transición puede ser un punto de inflexión que justifique una fuerte subida del precio de la acción, como hemos visto aquí. Dado que la empresa no era rentable hace cinco años, pero no hace tres, merece la pena echar un vistazo también a los rendimientos de los últimos tres años. Podemos ver que la cotización de Euroseas ha subido un 147% en los últimos tres años. En el mismo periodo, el BPA ha subido un 204% anual. Este crecimiento del BPA es superior al aumento medio anual del 35% del precio de la acción en los mismos tres años. Por tanto, parece que el mercado ha moderado algo sus expectativas de crecimiento. Este sentimiento de cautela se refleja en su (bastante bajo) PER de 2,41.

Los beneficios por acción de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Sabemos que Euroseas ha mejorado sus resultados en los últimos tres años, pero ¿qué nos depara el futuro? Quizá merezca la pena echar un vistazo a nuestro informe gratuito sobre la evolución de su situación financiera a lo largo del tiempo.

¿Y los dividendos?

Es importante tener en cuenta la rentabilidad total para el accionista, además de la rentabilidad de la cotización de las acciones. Mientras que la rentabilidad de la cotización sólo refleja la variación del precio de la acción, el TSR incluye el valor de los dividendos (suponiendo que se reinviertan) y el beneficio de cualquier ampliación de capital o escisión con descuento. Así pues, para las empresas que pagan dividendos generosos, el TSR suele ser mucho mayor que el rendimiento de la cotización. El TSR de Euroseas en los últimos 5 años ha sido del 705%, lo que supera la rentabilidad de la cotización mencionada anteriormente. Esto se debe en gran medida al pago de dividendos.

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de Euroseas han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 129% en un año. Incluido el dividendo. Esto es mejor que la rentabilidad anualizada del 52% en media década, lo que implica que la empresa lo está haciendo mejor últimamente. En el mejor de los casos, esto podría indicar un impulso real del negocio, lo que implica que ahora podría ser un buen momento para profundizar. Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Como los riesgos, por ejemplo. Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 3 señales de advertencia para Euroseas (¡de las cuales 2 no deberían ignorarse!) que debería conocer.

Si le gusta comprar acciones junto con los directivos, esta lista gratuita de empresas le va a encantar . (Pista: las han comprado personas con información privilegiada).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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