Los accionistas de Air Transport Services Group (NASDAQ:ATSG) han perdido un 49%, ya que las acciones cayeron un 6,7% la semana pasada.

Como inversor, merece la pena esforzarse por garantizar que su cartera global supere la media del mercado. Pero si prueba a elegir valores, corre el riesgo de obtener un rendimiento inferior al del mercado. Lamentamos informar de que los accionistas a largo plazo de Air Transport Services Group, Inc.(NASDAQ:ATSG) han tenido esa experiencia, con una caída del precio de la acción del 49% en tres años, frente a una rentabilidad del mercado de alrededor del 15%. Y los compradores más recientes también lo están pasando mal, con una caída del 43% en el último año. Por desgracia, la tendencia de la cotización sigue siendo bastante negativa, con una caída del 13% en treinta días.

Dado que Air Transport Services Group ha perdido 67 millones de dólares de su valor en los últimos 7 días, veamos si la caída a más largo plazo ha sido impulsada por la economía de la empresa.

Vea nuestro último análisis de Air Transport Services Group

Parafraseando a Benjamin Graham: A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

Air Transport Services Group ha obtenido beneficios en los últimos cinco años. En general, esto se consideraría positivo, por lo que nos sorprende ver que el precio de la acción ha bajado. Así que, dado que el precio de la acción ha bajado, merece la pena comprobar también otras métricas.

De hecho, los ingresos han aumentado un 12% en los últimos tres años, por lo que la caída de la cotización tampoco parece depender de los ingresos. Probablemente merezca la pena investigar más a fondo Air Transport Services Group; aunque puede que nos estemos perdiendo algo en este análisis, también podría haber una oportunidad.

El siguiente gráfico muestra cómo han evolucionado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (desvele los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Consideramos positivo que las personas con información privilegiada hayan realizado compras significativas en el último año. Aun así, los beneficios futuros serán mucho más importantes para que los accionistas actuales ganen dinero. Así que recomendamos consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de consenso

Una perspectiva diferente

Mientras que el mercado en general ganó alrededor de un 20% en el último año, los accionistas de Air Transport Services Group perdieron un 43%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Lamentablemente, los resultados del año pasado coronan una mala racha, en la que los accionistas se enfrentan a una pérdida total del 7% anual a lo largo de cinco años. En términos generales, la debilidad de la cotización a largo plazo puede ser una mala señal, aunque los inversores contrarios podrían investigar el valor con la esperanza de un cambio de tendencia. Siempre es interesante seguir la evolución de las cotizaciones a largo plazo. Pero para comprender mejor a Air Transport Services Group, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Por ejemplo, hemos descubierto 2 señales de advertencia para Air Transport Services Group que debería tener en cuenta antes de invertir aquí.

Hay muchas otras empresas en las que las personas con información privilegiada compran acciones. Probablemente no quiera perderse esta lista gratuita de empresas en crecimiento que están comprando personas con información privilegiada.

Tenga en cuenta que los rendimientos de mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.