La tasa de crecimiento de los beneficios de CTS (NYSE:CTS) es inferior al 14% CAGR entregado a los accionistas

Comprando un fondo indexado, los inversores pueden aproximarse a la rentabilidad media del mercado. Pero si compran buenas empresas a precios atractivos, la rentabilidad de su cartera podría superar la rentabilidad media del mercado. Por ejemplo, los accionistas de CTS Corporation(NYSE:CTS) han visto subir el precio de la acción un 45% en tres años, muy por encima de la rentabilidad del mercado (11%, sin incluir dividendos).

Aunque la acción ha caído un 4,6% esta semana, merece la pena centrarse en el largo plazo y ver si los rendimientos históricos de la acción se han visto impulsados por los fundamentales subyacentes.

Consulte nuestro último análisis de CTS

Aunque algunos siguen enseñando la hipótesis de los mercados eficientes, se ha demostrado que los mercados son sistemas dinámicos sobrerreactivos y que los inversores no siempre son racionales. Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar los beneficios por acción (BPA) con el precio de la acción.

CTS fue capaz de aumentar su BPA un 22% anual durante tres años, lo que hizo subir el precio de la acción. Este crecimiento del BPA es superior al aumento medio anual del 13% del precio de la acción. Por tanto, parece que el mercado ha moderado algo sus expectativas de crecimiento.

El gráfico siguiente muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (desvele los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Nos complace informar de que el Consejero Delegado recibe una remuneración más modesta que la mayoría de los Consejeros Delegados de empresas de capitalización similar. Siempre merece la pena prestar atención a la remuneración de los consejeros delegados, pero una cuestión más importante es si la empresa aumentará sus beneficios a lo largo de los años. Profundice en los beneficios consultando este gráfico interactivo de los beneficios, ingresos y flujo de caja de CTS.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de CTS han perdido un 1,7% en el año (incluso incluyendo dividendos), pero el mercado en sí ha subido un 22%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los mejores valores a veces obtienen peores resultados que el mercado en un periodo de doce meses. Por el lado bueno, los accionistas a largo plazo han ganado dinero, con una ganancia del 8% anual durante media década. Es posible que la reciente liquidación sea una oportunidad, por lo que puede merecer la pena comprobar los datos fundamentales en busca de indicios de una tendencia de crecimiento a largo plazo. Antes de decidir si le gusta el precio actual de la acción, compruebe cómo puntúa CTS en estas 3 métricas de valoración.

Si le gusta comprar acciones junto con los directivos, puede que le encante esta lista gratuita de empresas. (Pista: las han comprado personas con información privilegiada).

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.