Invertir en Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) hace cinco años le habría reportado una ganancia del 103%.

El peor resultado tras comprar acciones de una empresa (suponiendo que no haya apalancamiento) sería perder todo el dinero invertido. Pero en un tono más ligero, una buena empresa puede ver subir el precio de sus acciones más de un 100%. Por ejemplo, el precio de las acciones de Varonis Systems, Inc.(NASDAQ:VRNS) se ha disparado un 103% en la última media década. Muchos estarían muy contentos con eso. Y en el último mes, la cotización ha subido un 27%. Varonis Systems ha presentado recientemente sus resultados financieros; por suerte, puede consultar las últimas cifras de ingresos y beneficios en nuestro informe sobre la empresa.

Así que vamos a investigar y ver si el rendimiento a largo plazo de la empresa ha estado en consonancia con el progreso del negocio subyacente.

Vea nuestro último análisis de Varonis Systems

Dado que Varonis Systems registró pérdidas en los últimos doce meses, creemos que el mercado probablemente esté más centrado en los ingresos y en su crecimiento, al menos por ahora. Los accionistas de empresas no rentables suelen esperar un fuerte crecimiento de los ingresos. Como puede imaginarse, un rápido crecimiento de los ingresos, cuando se mantiene, suele conducir a un rápido crecimiento de los beneficios.

Durante la última media década, Varonis Systems puede presumir de un crecimiento de los ingresos del 16% anual. Incluso comparado con otras empresas centradas en los ingresos, es un buen resultado. Así que no es del todo sorprendente que el precio de las acciones reflejara este rendimiento aumentando a un ritmo del 15% anual, en ese tiempo. Así que parece probable que los compradores hayan prestado atención al fuerte crecimiento de los ingresos. En nuestra opinión, esto hace que merezca la pena investigar Varonis Systems: puede que tenga sus mejores días por delante.

El siguiente gráfico muestra cómo han cambiado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Nos gusta que los iniciados hayan estado comprando acciones en los últimos doce meses. Dicho esto, la mayoría de la gente considera que las tendencias de crecimiento de los beneficios y los ingresos son una guía más significativa del negocio. Este informe gratuito con las previsiones de los analistas le ayudará a formarse una opinión sobre Varonis Systems.

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de Varonis Systems han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 89% en un año. Esa ganancia es mejor que el TSR anual en cinco años, que es del 15%. Por lo tanto, parece que el sentimiento en torno a la empresa ha sido positivo últimamente. Dado que el precio de la acción se mantiene fuerte, puede que merezca la pena echar un vistazo más de cerca a la acción, para no perder una oportunidad. Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de la acción, hay otros factores que son aún más importantes. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para Varonis Systems que debería tener en cuenta.

Varonis Systems no es el único valor que compran los iniciados. Eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas en crecimiento con compras internas.

Tenga en cuenta que los rendimientos de mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados de mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.