Los inversores en Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) han obtenido una rentabilidad del 37% en los últimos tres años.

Una forma sencilla de beneficiarse del mercado bursátil es comprar un fondo indexado. Pero si se eligen valores individuales con destreza, se pueden obtener rendimientos superiores. Por ejemplo, la cotización de Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ:CHKP) ha subido un 37% en el último trimestre.(NASDAQ:CHKP) ha subido un 37% en los últimos tres años, superando claramente la rentabilidad del mercado, que ronda el 9,1% (sin incluir dividendos). Por otra parte, los rendimientos no han sido tan buenos recientemente, ya que los accionistas sólo han subido un 28%.

Teniendo esto en cuenta, merece la pena ver si los fundamentos subyacentes de la empresa han sido el motor del rendimiento a largo plazo, o si hay algunas discrepancias.

Vea nuestro último análisis de Check Point Software Technologies

En su ensayo The Superinvestors of Graham-and-Doddsville (Los superinversores de Graham y Doddsville ), Warren Buffett describió cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de una empresa. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

Durante tres años de crecimiento del precio de las acciones, Check Point Software Technologies logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción del 7,3% anual. En comparación, el aumento del 11% anual del precio de la acción supera el crecimiento del BPA. Así pues, cabe suponer que el mercado tiene una mejor opinión de la empresa que hace tres años. No es raro que el mercado "revalorice" una acción después de varios años de crecimiento.

A continuación puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Probablemente merezca la pena señalar que el CEO cobra menos que la mediana de empresas de tamaño similar. Siempre merece la pena prestar atención a la retribución del CEO, pero una cuestión más importante es si la empresa aumentará sus beneficios a lo largo de los años. Antes de comprar o vender una acción, siempre recomendamos un examen detallado de las tendencias históricas de crecimiento, disponibles aquí...

Una perspectiva diferente

El TSR de Check Point Software Technologies para el año estuvo ampliamente en línea con la media del mercado, con un 28%. La mayoría estaría contenta con una ganancia, y ayuda el hecho de que la rentabilidad del año es en realidad mejor que la rentabilidad media en cinco años, que fue del 6%. Es posible que la previsión de la dirección traiga crecimiento en el futuro, incluso si el precio de las acciones se ralentiza. Antes de formarse una opinión sobre Check Point Software Technologies, es posible que desee considerar estas 3 métricas de valoración.

Check Point Software Technologies nos gustará más si vemos grandes compras internas. Mientras esperamos, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas en crecimiento con considerables compras internas recientes.

Tenga en cuenta que los rendimientos de mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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