Kopin (NASDAQ:KOPN) se debilita un 14% esta semana, con lo que sus pérdidas en tres años ascienden al 81%.

Como todo inversor sabe, no todas las oscilaciones dan en el clavo. Pero tenemos un problema si sufrimos pérdidas masivas más de una vez. Así que pensemos en los accionistas a largo plazo de Kopin Corporation(NASDAQ:KOPN): el precio de la acción ha bajado la friolera del 81% en los últimos tres años. Esto podría suscitar serias dudas sobre los méritos de la decisión inicial de comprar las acciones, por decirlo suavemente. Además, ha bajado un 35% en aproximadamente un trimestre. Eso no es muy divertido para los titulares. Aunque una caída así es sin duda un duro golpe, el dinero no es tan importante como la salud y la felicidad.

Dado que la semana pasada ha sido dura para los accionistas, investiguemos los fundamentos y veamos qué podemos aprender.

Echa un vistazo a nuestro último análisis de Kopin

Kopin no es rentable en la actualidad, por lo que la mayoría de los analistas se fijarían en el crecimiento de los ingresos para hacerse una idea de la velocidad a la que crece el negocio subyacente. Los accionistas de empresas no rentables suelen desear un fuerte crecimiento de los ingresos. Algunas empresas están dispuestas a posponer la rentabilidad para que los ingresos crezcan más rápido, pero en ese caso uno esperaría un buen crecimiento de los ingresos para compensar la falta de beneficios.

En tres años, los ingresos de Kopin crecieron un 0,4% anual. No es una tasa de crecimiento muy alta teniendo en cuenta que no obtiene beneficios. Pero la caída del precio de las acciones a un 22% anual parece un poco dura. Aunque desconfiamos de la acción, después de este rendimiento, podría tratarse de una reacción exagerada. Antes de considerar una compra, eche un vistazo a las pérdidas que acumula la empresa.

El siguiente gráfico muestra cómo han evolucionado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (desvele los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Este informe interactivo gratuito sobre la solidez del balance de Kopin es un buen punto de partida si desea investigar más a fondo el valor.

Una perspectiva diferente

Es agradable ver que los accionistas de Kopin han recibido una rentabilidad total para el accionista del 43% durante el último año. Dado que el TSR a un año es mejor que el TSR a cinco años (este último se sitúa en el 3% anual), parece que el rendimiento de la acción ha mejorado en los últimos tiempos. Dado que el precio de la acción se mantiene fuerte, podría merecer la pena analizarla más de cerca, no sea que se pierda una oportunidad. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Tomemos los riesgos, por ejemplo: Kopin tiene 3 señales de advertencia (y 1 que es significativa) que creemos que debería conocer.

Nos gustará más Kopin si vemos algunas grandes compras internas. Mientras esperamos, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas en crecimiento con considerables compras internas recientes.

Tenga en cuenta que los rendimientos de mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.