Los accionistas de Illumina (NASDAQ:ILMN) han perdido un 68%, ya que las acciones cayeron un 3,7% la semana pasada.

Invertir en acciones significa inevitablemente comprar en algunas empresas que obtienen malos resultados. Pero los accionistas a largo plazo de Illumina, Inc.(NASDAQ:ILMN) han tenido una racha desafortunada en los últimos tres años. Por desgracia, han aguantado un descenso del 68% en el precio de la acción en ese tiempo. Las noticias más recientes no sirven de consuelo, ya que el precio de la acción ha bajado un 44% en un año.

Si la semana pasada sirve de algo, el sentimiento de los inversores hacia Illumina no es positivo, así que veamos si hay un desajuste entre los fundamentales y el precio de la acción.

Vea nuestro último análisis de Illumina

Dado que Illumina registró pérdidas en los últimos doce meses, creemos que el mercado probablemente esté más centrado en los ingresos y en su crecimiento, al menos por ahora. En general, se espera que las empresas sin beneficios aumenten sus ingresos cada año, y a buen ritmo. Como puede imaginarse, un rápido crecimiento de los ingresos, cuando se mantiene, suele conducir a un rápido crecimiento de los beneficios.

En tres años, Illumina aumentó sus ingresos un 7,8% anual. Dado que está perdiendo dinero en la búsqueda del crecimiento, no estamos realmente impresionados con eso. Este crecimiento poco alentador de los ingresos ha contribuido sin duda a la caída del precio de la acción, que bajó un 19% durante el periodo. Puede merecer la pena vigilar los valores de crecimiento que decepcionan al mercado, porque a veces vuelven a acelerarse. Después de todo, hacer crecer un negocio no es fácil, y el proceso no siempre será fluido.

Puede ver cómo han cambiado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Es bueno ver que en los últimos tres meses se han producido importantes compras internas. Eso es positivo. Por otro lado, creemos que las tendencias de ingresos y beneficios son medidas mucho más significativas del negocio. Puede ver lo que los analistas predicen para Illumina en este gráfico interactivo de estimaciones de beneficios futuros.

Una perspectiva diferente

Los inversores en Illumina tuvieron un año difícil, con una pérdida total del 44%, frente a una ganancia del mercado de alrededor del 28%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Lamentablemente, los resultados del año pasado coronan una mala racha, en la que los accionistas se enfrentan a una pérdida total del 10% anual a lo largo de cinco años. Somos conscientes de que el Barón Rothschild ha dicho que los inversores deberían "comprar cuando hay sangre en las calles", pero advertimos que los inversores deberían asegurarse primero de que están comprando una empresa de alta calidad. Los inversores a los que les gusta ganar dinero suelen comprobar las compras con información privilegiada, como el precio pagado y la cantidad total comprada. Puede informarse sobre las compras con información privilegiada de Illumina haciendo clic en este enlace.

Illumina no es la única acción que compran los iniciados. Para aquellos a los que les guste encontrar inversiones ganadoras, esta lista gratuita de empresas en crecimiento con compras recientes por parte de iniciados, podría ser justo el billete.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.