El crecimiento benigno de Capricor Therapeutics, Inc. (NASDAQ:CAPR) sustenta el desplome del 26% de las acciones

El precio de las acciones de Capricor Therapeutics, Inc.(NASDAQ:CAPR) se ha suavizado un 26% sustancial en los últimos 30 días, devolviendo gran parte de las ganancias que las acciones han hecho últimamente. Sin embargo, en los últimos doce meses la acción ha tenido un rendimiento sólido, con una ganancia del 22%.

Después de una caída tan grande en el precio, Capricor Therapeutics puede parecer una fuerte oportunidad de compra en la actualidad con su relación precio-ventas (o "P / S") de 6,3x, teniendo en cuenta que casi la mitad de todas las empresas en la industria de biotecnología en los Estados Unidos tienen relaciones P / S superior a 12,7x e incluso P / S superior a 64x no son fuera de lo común. No obstante, tendríamos que indagar un poco más para determinar si existe una base racional para el muy reducido P/S.

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¿Cómo es el rendimiento reciente de Capricor Therapeutics?

Capricor Therapeutics ciertamente ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando los ingresos más que la mayoría de las otras compañías. Podría ser que muchos esperan que el fuerte rendimiento de los ingresos se degrade sustancialmente, lo que ha reprimido el precio de la acción, y por lo tanto la relación P / S. Si no es así, los accionistas actuales tienen motivos para ser optimistas sobre la evolución futura de la cotización.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

Para justificar su ratio P/S, Capricor Therapeutics necesitaría producir un crecimiento anémico que está sustancialmente por detrás de la industria.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo una ganancia explosiva en la línea superior de la empresa. El asombroso rendimiento significa que también fue capaz de ofrecer un enorme crecimiento de los ingresos en los últimos tres años. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un tremendo trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

En cuanto a las perspectivas, los próximos tres años deberían generar un crecimiento del 69% anual, según las estimaciones de los cuatro analistas que siguen la evolución de la empresa. Esta cifra es sustancialmente inferior al 164% de crecimiento anual previsto para el sector en general.

Teniendo esto en cuenta, está claro por qué el PER de Capricor Therapeutics es inferior al de sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan ver un crecimiento futuro limitado y sólo están dispuestos a pagar una cantidad reducida por las acciones.

La última palabra

Habiendo casi caído por un precipicio, el precio de las acciones de Capricor Therapeutics ha tirado de su P / S hacia abajo también. Por lo general, advertimos que no se debe dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Capricor Therapeutics reveló que sus perspectivas de ingresos inferiores contribuyen a su bajo PER. En estos momentos, los inversores consideran que el potencial de mejora de los ingresos no es lo suficientemente grande como para justificar un ratio P/S más elevado. A menos que estas condiciones mejoren, seguirán constituyendo una barrera para la cotización en torno a estos niveles.

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