Con una participación del 58% en Aura Biosciences, Inc. (NASDAQ:AURA), los inversores institucionales tienen mucho en juego.

Principales datos

• La alta participación institucional implica que el precio de las acciones de Aura Biosciences es sensible a sus acciones comerciales.
• Los 6 principales accionistas poseen el 52% de la empresa
• La investigación de la propiedad junto con los datos de las previsiones de los analistas ayudan a comprender bien las oportunidades en una acción

Todo inversor en Aura Biosciences, Inc.(NASDAQ:AURA) debería ser consciente de cuáles son los grupos de accionistas más poderosos. Y el grupo que posee la mayor parte del pastel son las instituciones, con un 58% de la propiedad. Es decir, el grupo que más se beneficia si la acción sube (o que más pierde si hay una caída).

Y la semana pasada, los inversores institucionales acabaron siendo los más beneficiados después de que la empresa alcanzara los 489 millones de dólares de capitalización bursátil. La rentabilidad de los accionistas en un año es actualmente del 15%, y la subida de la semana pasada fue la guinda del pastel.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de Aura Biosciences.

Consulte nuestro último análisis de Aura Biosciences

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Aura Biosciences?

Las instituciones suelen compararse con un índice de referencia cuando informan a sus propios inversores, por lo que suelen mostrarse más entusiastas con un valor una vez que se incluye en un índice importante. Es de esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en su registro, sobre todo si están creciendo.

Aura Biosciences ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de este hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. Si varias instituciones cambian su opinión sobre un valor al mismo tiempo, el precio de la acción podría caer rápidamente. Por lo tanto, merece la pena echar un vistazo al historial de beneficios de Aura Biosciences. Por supuesto, el futuro es lo que realmente importa.

Dado que los inversores institucionales poseen más de la mitad de las acciones emitidas, es probable que el consejo tenga que prestar atención a sus preferencias. Parece que los fondos de cobertura poseen el 24% de las acciones de Aura Biosciences. Esto es interesante, porque los hedge funds pueden ser bastante activos y activistas. Muchos buscan catalizadores a medio plazo que hagan subir el precio de la acción. Matrix Capital Management Company, LP es actualmente el mayor accionista, con un 14% de las acciones en circulación. En comparación, el segundo y el tercer mayor accionista poseen alrededor del 12% y el 9,8% de las acciones.

También observamos que los 6 mayores accionistas representan más de la mitad del registro de acciones, con unos pocos accionistas menores para equilibrar hasta cierto punto los intereses de los mayores.

Si bien el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. Hay un número razonable de analistas que cubren el valor, por lo que puede ser útil conocer su visión agregada sobre el futuro.

Información privilegiada sobre Aura Biosciences

La definición de información privilegiada puede variar ligeramente de un país a otro, pero los miembros del consejo de administración siempre cuentan. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el Consejero Delegado responderá ante el Consejo de Administración, aunque sea miembro del mismo.

La propiedad interna es positiva cuando indica que la dirección piensa como los verdaderos propietarios de la empresa. Sin embargo, una alta participación interna también puede dar un inmenso poder a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede ser negativo en algunas circunstancias.

A los accionistas probablemente les interese saber que las personas con información privilegiada poseen acciones de Aura Biosciences, Inc. En sus propios nombres, los iniciados poseen acciones por valor de 5,8 millones de dólares en esta empresa de 489 millones de dólares. Esto muestra al menos cierta alineación. Puede hacer clic aquí para ver si esos iniciados han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

Con una participación del 11%, el público en general, compuesto principalmente por inversores individuales, tiene cierto grado de influencia sobre Aura Biosciences. Aunque este tamaño de la propiedad puede no ser suficiente para influir en una decisión política a su favor, todavía pueden tener un impacto colectivo en las políticas de la empresa.

Participación de capital privado

Con una participación del 6,1%, las empresas de capital riesgo podrían influir en el consejo de administración de Aura Biosciences. Esto podría animar a algunos inversores, ya que los fondos de capital riesgo/inversión a veces son capaces de fomentar estrategias que ayudan al mercado a ver el valor de la empresa. Otra posibilidad es que esos titulares salgan de la inversión tras hacerla pública.

Próximos pasos:

Me parece muy interesante analizar quién es exactamente el propietario de una empresa. Sin embargo, para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Para ello, debería conocer las 4 señales de advertencia que hemos detectado en Aura Biosciences (incluidas 2 que son un poco desagradables).

En última instancia, lo más importante es el futuro. Puede acceder a este informe gratuito sobre las previsiones de los analistas para la empresa.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando los datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.