Semana dolorosa para los inversores particulares invertidos en Aldeyra Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ALDX) tras una caída del 28%, las instituciones también sufrieron pérdidas

Información clave

• La participación significativa de inversores individuales en Aldeyra Therapeutics sugiere que las decisiones clave están influenciadas por accionistas del gran público
• Un total de 12 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa con un 50% de la propiedad
• Ventas recientes por parte de personas con información privilegiada

Si quiere saber quién controla realmente Aldeyra Therapeutics, Inc.(NASDAQ:ALDX), tendrá que fijarse en la composición de su registro de acciones. Con una participación del 37%, los inversores particulares poseen el máximo de acciones de la empresa. Es decir, este grupo es el que más se beneficia si la acción sube (o el que más pierde si se produce un descenso).

Mientras que las instituciones que poseen el 37% se vieron presionadas después de que la capitalización bursátil cayera a 171 millones de dólares la semana pasada,los inversores particulares sufrieron las mayores pérdidas.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Aldeyra Therapeutics, empezando por el gráfico siguiente.

Consulte nuestro último análisis de Aldeyra Therapeutics

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Aldeyra Therapeutics?

Los inversores institucionales suelen comparar sus propios rendimientos con los rendimientos de un índice comúnmente seguido. Por lo tanto, suelen considerar la compra de grandes empresas incluidas en el índice de referencia correspondiente.

Como puede verse, los inversores institucionales tienen una participación considerable en Aldeyra Therapeutics. Esto implica que los analistas que trabajan para esas instituciones han analizado el valor y les gusta. Pero, como cualquier otra persona, podrían estar equivocados. Si varias instituciones cambian su opinión sobre un valor al mismo tiempo, el precio de la acción podría caer rápidamente. Por lo tanto, merece la pena echar un vistazo al historial de beneficios de Aldeyra Therapeutics. Por supuesto, el futuro es lo que realmente importa.

Los fondos de cobertura no tienen muchas acciones en Aldeyra Therapeutics. Perceptive Advisors LLC es actualmente el mayor accionista de la empresa, con un 15% de las acciones en circulación. Knoll Capital Management es el segundo mayor accionista, con un 9,3% de las acciones ordinarias, y The Vanguard Group, Inc. posee alrededor del 6,7% de las acciones de la empresa. Además, el Consejero Delegado Todd Brady es propietario del 1,9% de las acciones de la empresa.

Tras indagar un poco más, descubrimos que los 12 accionistas principales poseen en conjunto el 50% de las acciones de la empresa, lo que sugiere que ningún accionista tiene un control significativo sobre la empresa.

Si bien el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. Hay un número razonable de analistas que cubren el valor, por lo que puede ser útil conocer su visión agregada sobre el futuro.

Información privilegiada sobre Aldeyra Therapeutics

La definición de información privilegiada puede variar ligeramente de un país a otro, pero los miembros del consejo de administración siempre cuentan. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el consejero delegado responderá ante el consejo de administración, aunque sea miembro del mismo.

La mayoría considera positiva la participación de personas con información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con los demás accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Podemos informar de que las personas con información privilegiada poseen acciones de Aldeyra Therapeutics, Inc. En su propio nombre, las personas con información privilegiada poseen acciones por valor de 4,1 millones de dólares en esta empresa de 171 millones de dólares. Esto muestra al menos cierta alineación, pero por lo general nos gusta ver mayores participaciones de iniciados. Puede hacer clic aquí para ver si esas personas con información privilegiada han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

El público en general, que suele ser un inversor individual, posee una participación del 37% en Aldeyra Therapeutics. Aunque este tamaño de la propiedad puede no ser suficiente para influir en una decisión política a su favor, todavía pueden tener un impacto colectivo en las políticas de la empresa.

Participación de capital privado

Con una participación del 24%, las empresas de capital riesgo están en condiciones de desempeñar un papel en la configuración de la estrategia empresarial centrándose en la creación de valor. Esto puede gustar a algunos, porque los fondos de capital riesgo/inversión son a veces activistas que exigen responsabilidades a la dirección. Pero otras veces, los fondos de capital riesgo/inversión se están vendiendo, al haber sacado la empresa a bolsa.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena considerar los diferentes grupos que poseen una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Pensemos, por ejemplo, en el siempre presente espectro del riesgo de inversión. Hemos identificado 3 señales de advertencia en Aldeyra Therapeutics (al menos 1 de ellas un poco preocupante) , y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Si prefiere descubrir qué predicen los analistas en términos de crecimiento futuro, no se pierda este informe gratuito sobre las previsiones de los analistas.

NB: Las cifras de este artículo se calculan a partir de los datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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