Las perspectivas de ADMA Biologics, Inc. (NASDAQ:ADMA) necesitan un impulso para levantar las acciones

Se podría pensar que con una relación precio/ventas (o "P/S") de 6,2x ADMA Biologics, Inc.(NASDAQ:ADMA) es definitivamente un valor que merece la pena analizar, ya que casi la mitad de las empresas biotecnológicas de Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 13,8x e incluso P/S superiores a 65x no son nada fuera de lo común. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el P/S tan reducido.

Vea nuestro último análisis de ADMA Biologics

¿Cómo es el rendimiento reciente de ADMA Biologics?

Con un crecimiento de los ingresos inferior al de la mayoría de las demás empresas en los últimos tiempos, ADMA Biologics ha tenido un comportamiento relativamente flojo. El ratio P/S es probablemente bajo porque los inversores piensan que este mediocre rendimiento de los ingresos no va a mejorar. Si este es el caso, entonces los accionistas existentes probablemente tendrán dificultades para entusiasmarse con la dirección futura del precio de la acción.

Si desea conocer las previsiones de los analistas, consulte nuestro informegratuito sobre ADMA Biologics.

¿Se prevé un aumento de los ingresos de ADMA Biologics?

El ratio P/S de ADMA Biologics sería el típico de una empresa de la que se espera un crecimiento muy pobre o incluso una caída de los ingresos y, lo que es más importante, unos resultados mucho peores que los del sector.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un aumento excepcional del 68% en sus ingresos. Este gran rendimiento significa que también fue capaz de ofrecer un inmenso crecimiento de los ingresos en los últimos tres años. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un enorme trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los cuatro analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 19% cada año durante los próximos tres años. Teniendo en cuenta que se prevé que el sector crezca un 151% cada año, la empresa está preparada para obtener unos ingresos más débiles.

Teniendo esto en cuenta, está claro por qué el PER de ADMA Biologics es inferior al de sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan ver un crecimiento futuro limitado y sólo están dispuestos a pagar una cantidad reducida por el valor.

La clave

Por lo general, advertimos que no hay que dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Como era de esperar, nuestro análisis de las previsiones de los analistas de ADMA Biologics confirma que las decepcionantes perspectivas de ingresos de la empresa contribuyen en gran medida a su bajo PER. En estos momentos, los accionistas están aceptando el bajo PER, ya que admiten que los ingresos futuros probablemente no depararán sorpresas agradables. En estas circunstancias, es difícil que la cotización suba con fuerza en un futuro próximo.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado una señal de advertencia en ADMA Biologics, y comprenderla debería formar parte de su proceso de inversión.

Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así pues, si el crecimiento de la rentabilidad coincide con su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.