La relación precio/valor de Perimeter Solutions, SA (NYSE:PRM) sigue siendo buena tras el rebote del 26% de su cotización

A pesar de una racha ya fuerte, las acciones de Perimeter Solutions, SA(NYSE:PRM) han seguido avanzando, con una ganancia del 26% en los últimos treinta días. Lamentablemente, las ganancias del último mes no han servido para enmendar las pérdidas del último año, ya que las acciones han perdido un 41% en ese periodo.

Tras el firme rebote del precio, dado que cerca de la mitad de las empresas que operan en el sector químico de Estados Unidos tienen relaciones precio-ventas (o "P/V") inferiores a 1,3x, puede considerar Perimeter Solutions como una acción a evitar potencialmente con su relación P/V de 2,6x. Sin embargo, no es prudente tomar el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación para que sea tan alto.

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¿Cómo ha sido el rendimiento reciente de Perimeter Solutions?

Los últimos tiempos no han sido buenos para Perimeter Solutions, ya que sus ingresos han caído más rápido que los de la mayoría de las empresas. Es posible que muchos esperen que el pésimo rendimiento de los ingresos se recupere sustancialmente, lo que ha evitado que el P/S se desplome. Si no es así, entonces los accionistas existentes pueden estar muy nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el elevado ratio P/S?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe superar los resultados del sector para que ratios P/S como el de Perimeter Solutions se consideren razonables.

Al revisar los datos financieros del último año, nos desalentó ver que los ingresos de la empresa cayeron un 17%. Esto significa que también se ha producido una caída de los ingresos a largo plazo, ya que los ingresos han descendido un 10% en total en los últimos tres años. En consecuencia, los accionistas se habrían sentido pesimistas sobre las tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

En cuanto a las previsiones, los dos analistas que siguen la evolución de la empresa estiman que en los próximos tres años se registrará un crecimiento anual del 19%. Dado que se prevé que el sector sólo crezca un 8,1% cada año, la empresa está en condiciones de obtener unos ingresos más elevados.

Teniendo esto en cuenta, no es difícil entender por qué el P/S de Perimeter Solutions es alto en relación con sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan este fuerte crecimiento futuro y están dispuestos a pagar más por las acciones.

Lo más importante

El gran rebote de las acciones de Perimeter Solutions ha elevado considerablemente el PER de la empresa. Por lo general, advertimos que no hay que dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Nuestro análisis de Perimeter Solutions muestra que su relación precio/ventas se mantiene alta gracias a sus sólidos ingresos futuros. Parece que los accionistas confían en los ingresos futuros de la empresa, lo que está apuntalando el P/S. Es difícil que el precio de la acción caiga con fuerza en un futuro próximo en estas circunstancias.

También hay otros factores de riesgo vitales a tener en cuenta y hemos descubierto 2 señales de advertencia para Perimeter Solutions (¡1 es importante!) que debería tener en cuenta antes de invertir aquí.

Si no está seguro de la solidez del negocio de Perimeter Solutions, ¿por qué no explora nuestra lista interactiva de valores con sólidos fundamentos empresariales en busca de otras empresas que pueda haber pasado por alto?

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.