Los accionistas de Element Solutions (NYSE:ESI) han ganado un 18% CAGR en los últimos cinco años

Cuando se compran acciones de una empresa, hay que tener en cuenta la posibilidad de que fracase y se pierda el dinero. Pero en un tono más ligero, una buena empresa puede ver subir el precio de sus acciones más de un 100%. Por ejemplo, el precio de las acciones de Element Solutions Inc(NYSE:ESI) ha subido un impresionante 114% en los últimos cinco años. En la última semana, las acciones han retrocedido un 2,8%.

Así pues, evaluemos los fundamentos subyacentes en los últimos 5 años y veamos si se han movido al mismo ritmo que la rentabilidad de los accionistas.

Vea nuestro último análisis de Element Solutions

No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Comparando los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

Durante la última mitad de la década, Element Solutions se volvió rentable. Ese tipo de transición puede ser un punto de inflexión que justifique una fuerte subida del precio de las acciones, como hemos visto aquí. Dado que la empresa no era rentable hace cinco años, pero no hace tres, merece la pena echar un vistazo también a la rentabilidad en los últimos tres años. Podemos ver que la cotización de Element Solutions ha subido un 15% en los últimos tres años. En el mismo periodo, el BPA ha subido un 16% anual. Este crecimiento del BPA es superior al aumento medio anual del 5% del precio de la acción en los mismos tres años. Así que se podría concluir que el mercado es un poco más cauteloso acerca de la acción, en estos días.

A continuación puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Profundice en las métricas clave de Element Solutions consultando este gráfico interactivo de beneficios, ingresos y flujo de caja de Element Solutions.

¿Y los dividendos?

Además de medir la rentabilidad del precio de la acción, los inversores también deberían considerar la rentabilidad total para el accionista (RTA). Mientras que la rentabilidad de la cotización sólo refleja la variación del precio de la acción, el TSR incluye el valor de los dividendos (suponiendo que se reinviertan) y el beneficio de cualquier ampliación de capital o escisión con descuento. Así pues, para las empresas que pagan un dividendo generoso, el TSR es a menudo mucho más alto que el rendimiento del precio de la acción. En el caso de Element Solutions, su TSR ha sido del 125% en los últimos 5 años. Esto supera la rentabilidad de su cotización que hemos mencionado anteriormente. Esto se debe en gran medida al pago de dividendos.

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de Element Solutions han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 32% en un año. Y eso incluye el dividendo. Esto es mejor que la rentabilidad anualizada del 18% en media década, lo que implica que la empresa lo está haciendo mejor últimamente. En el mejor de los casos, esto podría indicar un impulso real del negocio, lo que implica que ahora podría ser un buen momento para profundizar. Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Para ello, debería conocer las 3 señales de advertencia que hemos detectado en Element Solutions (incluida 1 que es potencialmente grave).

Por supuesto, puede que encuentre una inversión fantástica buscando en otra parte. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas que esperamos que aumenten sus beneficios.

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.