Century Aluminum (NASDAQ:CENX) ofrece a los accionistas una TCAC favorable del 14% en 5 años, con una subida del 3,8% sólo en la última semana.

Cuando invertimos, generalmente buscamos valores que superen la media del mercado. Y, según nuestra experiencia, comprar los valores adecuados puede dar a su patrimonio un impulso significativo. Por ejemplo, el precio de las acciones de Century Aluminum ha subido un 94% en cinco años, superando fácilmente la rentabilidad del mercado del 71% (sin tener en cuenta los dividendos). Sin embargo, los rendimientos más recientes no han sido tan impresionantes, ya que la acción sólo ha rendido un 72% en el último año.

Dado que ha sido una semana fuerte para los accionistas de Century Aluminum, echemos un vistazo a la tendencia de los fundamentales a largo plazo.

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Century Aluminum no es rentable actualmente, por lo que la mayoría de los analistas se fijarían en el crecimiento de los ingresos para hacerse una idea de la velocidad a la que crece el negocio subyacente. Cuando una empresa no obtiene beneficios, por lo general esperamos ver un buen crecimiento de los ingresos. Como se puede imaginar, un crecimiento rápido de los ingresos, cuando se mantiene, a menudo conduce a un rápido crecimiento de los beneficios.

En los últimos 5 años, los ingresos de Century Aluminum han crecido un 8,2% anual. Es una tasa de crecimiento a largo plazo bastante buena. Aunque el precio de la acción ha batido al mercado, con un crecimiento compuesto del 14% anual en cinco años, es posible que el mercado no haya tenido plenamente en cuenta el historial de crecimiento. La cuestión clave es si el crecimiento de los ingresos se ralentizará y, en caso afirmativo, con qué rapidez. No hay duda de que puede ser difícil valorar las empresas sin ánimo de lucro.

Puede ver cómo han cambiado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Consideramos positivo que las personas con información privilegiada hayan realizado compras significativas en el último año. Dicho esto, la mayoría de la gente considera que las tendencias de crecimiento de los beneficios y los ingresos son una guía más significativa del negocio. Así que tiene mucho sentido comprobar lo que los analistas piensan que ganará Century Aluminum en el futuro (previsiones de beneficios libres).

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de Century Aluminum han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 72% en un año. Dado que el TSR a un año es mejor que el TSR a cinco años (este último se sitúa en el 14% anual), parece que el rendimiento de la acción ha mejorado en los últimos tiempos. Alguien con una perspectiva optimista podría considerar que la reciente mejora del TSR indica que la propia empresa está mejorando con el tiempo. Si desea investigar más a fondo esta acción, los datos sobre la compra de información privilegiada es un lugar obvio para empezar. Haga clic aquí para ver quién ha comprado acciones y a qué precio.

Si le gusta comprar acciones junto con la dirección, entonces puede que le encante esta lista gratuita de empresas. (Pista: las han comprado personas con información privilegiada).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.